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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 475.00 | 120.00 | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 676.00 | 305 721.00 | 99 955.00 | 405 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 268.00 | 93 001.00 | 64 267.00 | 157 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 463.00 | 399 196.00 | 180 267.00 | 579 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BN En cours de production de biens | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BP En cours de production de services | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 577.00 | | 300 577.00 | 300 577.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 456.00 | | 506 456.00 | 506 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 920.00 | 399 196.00 | 686 723.00 | 1 085 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 842.00 | 102 934.00 | | 8 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831.00 | -94 092.00 | | 3 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371.00 | 713.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 211 043.00 | 207 555.00 | | 211 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 616.00 | 315 173.00 | | 251 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 130.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 99 630.00 | | 95 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 665.00 | 96 577.00 | | 111 665.00 |
EA Autres dettes | 12 493.00 | 19 675.00 | | 12 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 418.00 | 171 701.00 | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 680.00 | 703 885.00 | | 475 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 723.00 | 911 440.00 | | 686 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 123.00 | | 28 080.00 | 562 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 15 926.00 | 1 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240.00 | 9 500.00 | 579 463.00 | 1 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 562 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 363.00 | | 13 080.00 | 559 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 15 000.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 144.00 | 43 552.00 | 9 500.00 | 365 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 145.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 815.00 | 43 407.00 | 9 500.00 | 364 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UP Prêts | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UX Autres créances clients | 300 577.00 | 300 577.00 | | 300 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 616.00 | 43 424.00 | 138 636.00 | 251 616.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 832.00 | 341 394.00 | 15 438.00 | 356 832.00 |
VW T.V.A. | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 680.00 | 267 488.00 | 138 636.00 | 475 680.00 |