| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 62 405.00 | 50 348.00 | 12 057.00 | 62 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 597.00 | 82 030.00 | 75 567.00 | 157 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 140.00 | | 192 140.00 | 192 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 694.00 | 138 872.00 | 3 230 822.00 | 3 369 694.00 |
BT Marchandises | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 382.00 | | 313 382.00 | 313 382.00 |
BZ Autres créances | 1 093 032.00 | | 1 093 032.00 | 1 093 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 1 110 982.00 | | 1 110 982.00 | 1 110 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 855.00 | | 2 605 855.00 | 2 605 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 550.00 | 138 872.00 | 5 836 678.00 | 5 975 550.00 |
CU Autres participations | 2 900 839.00 | | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | -108 549.00 | -129 352.00 | | -108 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 172.00 | 20 803.00 | | 121 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 465.00 | 4 553 294.00 | | 4 674 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 680.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 185.00 | 495 643.00 | | 319 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 973.00 | 518 687.00 | | 433 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 38 186.00 | | 68 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 961.00 | 191 958.00 | | 172 961.00 |
EA Autres dettes | 167 655.00 | 259 171.00 | | 167 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 212.00 | 1 503 644.00 | | 1 162 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 678.00 | 6 059 617.00 | | 5 836 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 682.00 | 1 184 459.00 | | 1 003 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
FG Production vendue services | 984 868.00 | 15 582.00 | 1 000 449.00 | 984 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 557.00 | 15 582.00 | 1 051 139.00 | 1 035 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 7 200.00 | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 19 411.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 21 761.00 | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 2 557.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 255.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 516.00 | 102 812.00 | | 102 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 891.00 | -81 051.00 | | -100 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 246.00 | -11 917.00 | | -11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 271.00 | 1 041 812.00 | | 1 106 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 099.00 | 1 021 009.00 | | 985 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 172.00 | 20 803.00 | | 121 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 573.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 886.00 | | 101 009.00 | 3 269 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 143 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 3 369 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 099.00 | | 31 903.00 | 188 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 292.00 | | 69 106.00 | 3 075 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476.00 | 27 396.00 | | 111 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 982.00 | 27 396.00 | | 104 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 655.00 | 167 655.00 | | 167 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
UX Autres créances clients | 313 382.00 | | | 313 382.00 |
VB T. V. A. | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VC Groupe et associés | 962 944.00 | | | 962 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 185.00 | 160 655.00 | 158 530.00 | 319 185.00 |
VI Groupe et associés | 433 973.00 | 433 973.00 | | 433 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 347.00 | 1 409 128.00 | 50 219.00 | 1 459 347.00 |
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 212.00 | 1 003 682.00 | 158 530.00 | 1 162 212.00 |