| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AP Constructions | 62 405.00 | 55 775.00 | 6 630.00 | 62 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 180.00 | 510.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 447.00 | 126 960.00 | 34 487.00 | 161 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 857.00 | 189 409.00 | 3 021 448.00 | 3 210 857.00 |
BT Marchandises | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 244.00 | | 253 244.00 | 253 244.00 |
BZ Autres créances | 1 260 985.00 | | 1 260 985.00 | 1 260 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 1 078 232.00 | | 1 078 232.00 | 1 078 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 152.00 | | 2 647 152.00 | 2 647 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 009.00 | 189 409.00 | 5 668 600.00 | 5 858 009.00 |
CU Autres participations | 2 900 839.00 | | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | 54 520.00 | 12 623.00 | | 54 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 408.00 | 41 897.00 | | 66 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782 770.00 | 4 716 362.00 | | 4 782 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 236.00 | 159 825.00 | | 32 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 195.00 | 439 366.00 | | 454 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 50 867.00 | | 80 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 566.00 | 185 973.00 | | 218 566.00 |
EA Autres dettes | 100 831.00 | 150 970.00 | | 100 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 830.00 | 987 001.00 | | 885 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 600.00 | 5 703 363.00 | | 5 668 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 830.00 | 954 818.00 | | 885 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 643.00 | 6 261.00 | 26 904.00 | 20 643.00 |
FG Production vendue services | 1 005 037.00 | 26 057.00 | 1 031 095.00 | 1 005 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 680.00 | 32 319.00 | 1 057 999.00 | 1 025 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 513.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | 9 733.00 | | 14 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 200.00 | 966.00 | | 23 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 015.00 | 966.00 | | 27 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 668.00 | 17 688.00 | | 24 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 668.00 | 57 688.00 | | 64 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 653.00 | -56 722.00 | | -37 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 243.00 | -8 187.00 | | 23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 149.00 | 1 021 085.00 | | 1 109 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 741.00 | 979 188.00 | | 1 042 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 408.00 | 41 897.00 | | 66 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 007.00 | | 3 850.00 | 3 207 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 693.00 | | 3 850.00 | 220 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 820.00 | | | 2 979 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 897.00 | 23 513.00 | | 165 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 402.00 | 23 513.00 | | 159 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 253 244.00 | 253 244.00 | | 253 244.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 026.00 | 1 240 026.00 | | 1 240 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VI Groupe et associés | 454 195.00 | 454 195.00 | | 454 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 350.00 | 1 519 509.00 | 36 841.00 | 1 556 350.00 |
VW T.V.A. | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 830.00 | 885 830.00 | | 885 830.00 |