| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 007.00 | 48 605.00 | 3 402.00 | 52 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 595.00 | 96.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 40 319.00 | 3 123.00 | 43 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 442.00 | 89 518.00 | 1 999 924.00 | 2 089 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 421.00 | | 91 421.00 | 91 421.00 |
BZ Autres créances | 2 096 459.00 | | 2 096 459.00 | 2 096 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CF Disponibilités | 2 360 356.00 | | 2 360 356.00 | 2 360 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 196.00 | | 4 982 196.00 | 4 982 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 638.00 | 89 518.00 | 6 982 119.00 | 7 071 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
CU Autres participations | 1 935 950.00 | | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 820.00 | 958 722.00 | | 1 122 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 173.00 | 164 098.00 | | 288 173.00 |
DL TOTAL (I) | 6 072 835.00 | 5 784 663.00 | | 6 072 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 62 594.00 | | 74 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 811.00 | 187 768.00 | | 212 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 667.00 | 14 140.00 | | 266 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 284.00 | 514 502.00 | | 909 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 119.00 | 6 299 164.00 | | 6 982 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 284.00 | 264 502.00 | | 909 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548.00 | 70.00 | 1 618.00 | 1 548.00 |
FG Production vendue services | 790 148.00 | 5 289.00 | 795 437.00 | 790 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 697.00 | 5 359.00 | 797 055.00 | 791 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 7 872.00 | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 423.00 | 14 140.00 | | 157 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 423.00 | 14 140.00 | | 167 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 16 476.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 16 476.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 288.00 | -2 336.00 | | 167 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 237.00 | 57 427.00 | | 105 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 201.00 | 896 654.00 | | 982 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 028.00 | 732 556.00 | | 694 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 173.00 | 164 098.00 | | 288 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 572.00 | | 2 649.00 | 2 138 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 780.00 | 1 993 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 780.00 | 2 089 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 96 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 641.00 | | 2 499.00 | 123 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 932.00 | | 150.00 | 2 014 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 488.00 | 6 030.00 | 30 000.00 | 113 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 488.00 | 6 030.00 | 30 000.00 | 113 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 085 946.00 | 2 085 946.00 | | 2 085 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 295.00 | 2 205 295.00 | | 2 205 295.00 |
VW T.V.A. | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 284.00 | 909 284.00 | | 909 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | 11 023.00 | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 174.00 | 31 037.00 | | 33 174.00 |
ST Autres comptes | 61 309.00 | 96 556.00 | | 61 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 022.00 | 121 624.00 | | 116 022.00 |
YT Sous‐traitance | 58 762.00 | 37 746.00 | | 58 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 933.00 | 6 605.00 | | 4 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 318.00 | 17 628.00 | | 14 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 007.00 | | | 57 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 007.00 | 44 783.00 | | 57 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 266.00 | 286 963.00 | | 269 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |