| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 007.00 | 49 681.00 | 2 326.00 | 52 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 41 539.00 | 1 903.00 | 43 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 554.00 | 91 911.00 | 2 002 643.00 | 2 094 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BZ Autres créances | 3 638 399.00 | | 3 638 399.00 | 3 638 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CF Disponibilités | 777 110.00 | | 777 110.00 | 777 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 629.00 | | 4 877 629.00 | 4 877 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 183.00 | 91 911.00 | 6 880 272.00 | 6 972 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
CU Autres participations | 1 941 062.00 | | 1 941 062.00 | 1 941 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 993.00 | 1 122 820.00 | | 1 410 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 615.00 | 288 173.00 | | 122 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 450.00 | 6 072 835.00 | | 6 195 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 866.00 | 250 000.00 | | 244 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 754.00 | 105 237.00 | | 60 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 74 569.00 | | 145 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 950.00 | 212 811.00 | | 99 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 334.00 | 266 667.00 | | 133 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 822.00 | 909 284.00 | | 684 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 272.00 | 6 982 119.00 | | 6 880 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 822.00 | 909 284.00 | | 684 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 660 352.00 | 6 114.00 | 666 466.00 | 660 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 352.00 | 6 114.00 | 666 466.00 | 660 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | 1 928.00 | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 333.00 | 157 423.00 | | 133 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 333.00 | 167 423.00 | | 133 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 135.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 135.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 772.00 | 167 288.00 | | 132 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 754.00 | 105 237.00 | | 60 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 425.00 | 982 201.00 | | 834 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 811.00 | 694 028.00 | | 711 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 615.00 | 288 173.00 | | 122 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 442.00 | | | 2 089 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 302.00 | | | 1 993 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 518.00 | 2 392.00 | | 89 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 518.00 | 2 392.00 | | 89 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UX Autres créances clients | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 616 847.00 | 3 616 847.00 | | 3 616 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 866.00 | 244 866.00 | | 244 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 973.00 | 3 683 973.00 | | 3 683 973.00 |
VW T.V.A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 822.00 | 684 822.00 | | 684 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 9 385.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 752.00 | 33 174.00 | | 33 752.00 |
ST Autres comptes | 58 437.00 | 61 309.00 | | 58 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 751.00 | 116 022.00 | | 64 751.00 |
YT Sous‐traitance | 124 072.00 | 58 762.00 | | 124 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | 4 933.00 | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | 14 318.00 | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 781.00 | 135 441.00 | | 217 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 677.00 | 57 007.00 | | 56 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 012.00 | 269 266.00 | | 281 012.00 |