| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 007.00 | 47 529.00 | 4 478.00 | 52 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 457.00 | 234.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 65 502.00 | 5 440.00 | 70 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 572.00 | 113 488.00 | 2 025 085.00 | 2 138 572.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
BZ Autres créances | 2 235 826.00 | | 2 235 826.00 | 2 235 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 757.00 | | 431 757.00 | 431 757.00 |
CF Disponibilités | 1 484 385.00 | | 1 484 385.00 | 1 484 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 080.00 | | 4 274 080.00 | 4 274 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 652.00 | 113 488.00 | 6 299 164.00 | 6 412 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
CU Autres participations | 1 935 950.00 | | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | 958 722.00 | 120 928.00 | | 958 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 098.00 | 837 795.00 | | 164 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 784 663.00 | 5 620 565.00 | | 5 784 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 87 343.00 | | 62 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 768.00 | 262 449.00 | | 187 768.00 |
EA Autres dettes | | 756.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 502.00 | 763 725.00 | | 514 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 164.00 | 6 384 290.00 | | 6 299 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 502.00 | 763 725.00 | | 264 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 590 763.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 529.00 | 767.00 | 5 296.00 | 4 529.00 |
FG Production vendue services | 838 329.00 | 15 466.00 | 853 794.00 | 838 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 858.00 | 16 232.00 | 859 090.00 | 842 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 659.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 872.00 | 7 969.00 | | 7 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 615 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 140.00 | 1 615 445.00 | | 14 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 476.00 | 9 486.00 | | 16 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 476.00 | 984 719.00 | | 16 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | 630 726.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 427.00 | 104 225.00 | | 57 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 654.00 | 2 665 298.00 | | 896 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 556.00 | 1 827 504.00 | | 732 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 098.00 | 837 795.00 | | 164 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 572.00 | | | 2 138 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 932.00 | | | 2 014 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 829.00 | 9 659.00 | | 103 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | 9 659.00 | | 103 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VB T. V. A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 211 063.00 | 2 211 063.00 | | 2 211 063.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 779.00 | 2 394 779.00 | | 2 394 779.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 502.00 | 264 502.00 | | 264 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 11 750.00 | | 11 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 037.00 | 57 113.00 | | 31 037.00 |
ST Autres comptes | 96 556.00 | 58 452.00 | | 96 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 624.00 | 123 905.00 | | 121 624.00 |
YT Sous‐traitance | 37 746.00 | 53 584.00 | | 37 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | 5 148.00 | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 628.00 | 16 898.00 | | 17 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 036.00 | 270 004.00 | | 155 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 783.00 | 55 725.00 | | 44 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 963.00 | 293 054.00 | | 286 963.00 |