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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 007.00 | 46 453.00 | 5 554.00 | 52 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 319.00 | 372.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 57 057.00 | 13 885.00 | 70 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 572.00 | 103 829.00 | 2 034 744.00 | 2 138 572.00 |
BT Marchandises | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
BZ Autres créances | 2 359 337.00 | | 2 359 337.00 | 2 359 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 718.00 | | 206 718.00 | 206 718.00 |
CF Disponibilités | 1 634 858.00 | | 1 634 858.00 | 1 634 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 349 546.00 | | 4 349 546.00 | 4 349 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 118.00 | 103 829.00 | 6 384 290.00 | 6 488 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
CU Autres participations | 1 935 950.00 | | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | 120 928.00 | 54 520.00 | | 120 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 795.00 | 66 408.00 | | 837 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 565.00 | 4 782 770.00 | | 5 620 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 177.00 | 454 195.00 | | 413 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 80 002.00 | | 87 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 449.00 | 218 566.00 | | 262 449.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 100 831.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 725.00 | 885 830.00 | | 763 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 290.00 | 5 668 600.00 | | 6 384 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 725.00 | 885 830.00 | | 763 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
FG Production vendue services | 994 090.00 | 22 339.00 | 1 016 429.00 | 994 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 802.00 | 22 339.00 | 1 028 140.00 | 1 005 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969.00 | 14 103.00 | | 7 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 445.00 | 3 815.00 | | 1 615 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 445.00 | 27 015.00 | | 1 615 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | 24 668.00 | | 9 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 233.00 | 40 000.00 | | 975 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 719.00 | 64 668.00 | | 984 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 726.00 | -37 653.00 | | 630 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 225.00 | 23 243.00 | | 104 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 298.00 | 1 109 149.00 | | 2 665 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 504.00 | 1 042 741.00 | | 1 827 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 795.00 | 66 408.00 | | 837 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 857.00 | | 3 602.00 | 3 210 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 889.00 | 2 014 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 887.00 | 2 138 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 494.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 504.00 | 123 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 543.00 | | 3 602.00 | 224 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979 820.00 | | | 2 979 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 409.00 | 15 073.00 | 100 654.00 | 189 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 915.00 | 15 073.00 | 94 159.00 | 182 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 533.00 | 118 533.00 | | 118 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 945.00 | 1 778 945.00 | | 1 778 945.00 |
VI Groupe et associés | 413 177.00 | 413 177.00 | | 413 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 489.00 | 560 489.00 | | 560 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 893.00 | 2 533 893.00 | | 2 533 893.00 |
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 725.00 | 763 725.00 | | 763 725.00 |