| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
AP Constructions | 62 405.00 | 54 356.00 | 8 049.00 | 62 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 42.00 | 649.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 597.00 | 105 004.00 | 52 593.00 | 157 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 007.00 | 165 897.00 | 3 041 111.00 | 3 207 007.00 |
BT Marchandises | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 993.00 | | 299 993.00 | 299 993.00 |
BZ Autres créances | 1 249 463.00 | | 1 249 463.00 | 1 249 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CF Disponibilités | 1 025 795.00 | | 1 025 795.00 | 1 025 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 252.00 | | 2 662 252.00 | 2 662 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 260.00 | 165 897.00 | 5 703 363.00 | 5 869 260.00 |
CU Autres participations | 2 900 839.00 | | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | | 4 551 842.00 |
DH Report à nouveau | 12 623.00 | -108 549.00 | | 12 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 897.00 | 121 172.00 | | 41 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 362.00 | 4 674 465.00 | | 4 716 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 825.00 | 319 185.00 | | 159 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 366.00 | 433 973.00 | | 439 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 68 438.00 | | 50 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 973.00 | 172 961.00 | | 185 973.00 |
EA Autres dettes | 150 970.00 | 167 655.00 | | 150 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 001.00 | 1 162 212.00 | | 987 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 363.00 | 5 836 678.00 | | 5 703 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 818.00 | 1 003 682.00 | | 954 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
FG Production vendue services | 900 759.00 | 20 878.00 | 921 637.00 | 900 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 697.00 | 20 878.00 | 983 575.00 | 962 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 025.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 733.00 | 9 000.00 | | 9 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 1 625.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 1 625.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 688.00 | 2 516.00 | | 17 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 688.00 | 102 516.00 | | 57 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 722.00 | -100 891.00 | | -56 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 187.00 | -11 246.00 | | -8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 085.00 | 1 106 271.00 | | 1 021 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 188.00 | 985 099.00 | | 979 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 897.00 | 121 172.00 | | 41 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 694.00 | | 11 849.00 | 3 369 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 536.00 | 2 979 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 536.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 002.00 | | 691.00 | 220 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 198.00 | | 11 158.00 | 3 143 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 872.00 | 27 025.00 | | 138 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 378.00 | 27 025.00 | | 132 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 970.00 | 150 970.00 | | 150 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
UX Autres créances clients | 299 993.00 | | | 299 993.00 |
VB T. V. A. | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 268.00 | | | 1 222 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 825.00 | 127 642.00 | 32 183.00 | 159 825.00 |
VI Groupe et associés | 439 366.00 | 439 366.00 | | 439 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 776.00 | 1 557 935.00 | 36 841.00 | 1 594 776.00 |
VW T.V.A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 001.00 | 954 818.00 | 32 183.00 | 987 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |