| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 661.00 | 19 084.00 | 10 577.00 | 29 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 583.00 | 76 891.00 | 48 691.00 | 125 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 511.00 | 99 491.00 | 67 020.00 | 166 511.00 |
BT Marchandises | 395 164.00 | | 395 164.00 | 395 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 703.00 | 2 660.00 | 394 043.00 | 396 703.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 403.00 | 2 660.00 | 910 743.00 | 913 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 915.00 | 102 152.00 | 977 763.00 | 1 079 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 556 758.00 | 504 884.00 | | 556 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278.00 | 51 873.00 | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 574 636.00 | 574 358.00 | | 574 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 904.00 | 34 659.00 | | 23 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 21 742.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 121.00 | 283 465.00 | | 228 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 053.00 | 95 132.00 | | 99 053.00 |
EA Autres dettes | 34 197.00 | 56 550.00 | | 34 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 126.00 | 491 551.00 | | 403 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 763.00 | 1 065 909.00 | | 977 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 505.00 | |
GE Autres charges | | | 20 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | 2 666.00 | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 777.00 | 2 666.00 | | -18 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 942.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278.00 | 51 873.00 | | 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 620.00 | 10 363.00 | | 166 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 166 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 155 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 354.00 | 10 363.00 | | 155 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 019.00 | 21 951.00 | 6 479.00 | 84 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 504.00 | 21 951.00 | 6 479.00 | 80 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 505.00 | 11 118.00 | 12 387.00 | 23 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 011.00 | 443 260.00 | 7 751.00 | 451 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 127.00 | 390 740.00 | 12 387.00 | 403 127.00 |