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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 511.00 | 1 397.00 | 1 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 477.00 | 96 907.00 | 23 570.00 | 120 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 856.00 | 127 079.00 | 32 777.00 | 159 856.00 |
BT Marchandises | 483 612.00 | | 483 612.00 | 483 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 586.00 | 2 994.00 | 403 591.00 | 406 586.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 542.00 | 2 994.00 | 1 047 548.00 | 1 050 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 398.00 | 130 074.00 | 1 080 325.00 | 1 210 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 663 221.00 | 592 252.00 | | 663 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 013.00 | 120 969.00 | | 79 013.00 |
DL TOTAL (I) | 759 834.00 | 730 821.00 | | 759 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 1 494.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 17 935.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 169.00 | 319 217.00 | | 230 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 132 195.00 | | 71 910.00 |
EA Autres dettes | 9 747.00 | 10 909.00 | | 9 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 491.00 | 481 750.00 | | 320 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 325.00 | 1 212 571.00 | | 1 080 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 031.00 | | 9 459.00 | 172 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 634.00 | 159 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 231.00 | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 404.00 | 150 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | 1 908.00 | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 049.00 | | 7 493.00 | 159 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | 58.00 | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 038.00 | 15 145.00 | 19 104.00 | 131 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 848.00 | 4 159.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 216.00 | 14 297.00 | 14 945.00 | 127 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 169.00 | 230 169.00 | | 230 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 388.00 | 25 388.00 | | 25 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 402 992.00 | 402 992.00 | | 402 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 065.00 | 445 256.00 | 7 809.00 | 453 065.00 |
VW T.V.A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 491.00 | 320 491.00 | | 320 491.00 |