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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 3 083.00 | 2 148.00 | 5 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 23 716.00 | 5 946.00 | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 296.00 | 86 131.00 | 42 165.00 | 128 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 939.00 | 112 930.00 | 58 010.00 | 170 939.00 |
BT Marchandises | 526 193.00 | | 526 193.00 | 526 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 079.00 | 5 654.00 | 425 425.00 | 431 079.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 624.00 | 5 654.00 | 1 037 969.00 | 1 043 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 563.00 | 118 584.00 | 1 095 979.00 | 1 214 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 557 037.00 | 556 758.00 | | 557 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 278.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 609 852.00 | 574 637.00 | | 609 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | 23 904.00 | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 17 851.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 288.00 | 228 121.00 | | 324 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 636.00 | 99 054.00 | | 94 636.00 |
EA Autres dettes | 20 012.00 | 34 198.00 | | 20 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 127.00 | 403 127.00 | | 486 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 979.00 | 977 764.00 | | 1 095 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 160.00 | 390 740.00 | | 485 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 512.00 | | 9 538.00 | 166 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 170 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | 157 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | 2 218.00 | 3 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 245.00 | | 7 320.00 | 155 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 492.00 | 18 361.00 | 4 923.00 | 99 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 70.00 | 503.00 | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 976.00 | 18 291.00 | 4 420.00 | 95 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | 2 994.00 | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 2 994.00 | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 2 994.00 | | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 424 294.00 | | | 424 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 387.00 | 11 420.00 | 967.00 | 12 387.00 |
VI Groupe et associés | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VP Divers | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 709.00 | 466 958.00 | 7 751.00 | 474 709.00 |
VW T.V.A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 127.00 | 485 160.00 | 967.00 | 486 127.00 |