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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 662.00 | 25 584.00 | 6 078.00 | 31 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 873.00 | 105 256.00 | 9 617.00 | 114 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 368.00 | 130 839.00 | 23 529.00 | 154 368.00 |
BT Marchandises | 466 334.00 | | 466 334.00 | 466 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 814.00 | 22 887.00 | 872 927.00 | 895 814.00 |
BZ Autres créances | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CF Disponibilités | 703 671.00 | | 703 671.00 | 703 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 028.00 | 22 887.00 | 2 072 141.00 | 2 095 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 396.00 | 153 726.00 | 2 095 670.00 | 2 249 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 774 413.00 | 725 023.00 | | 774 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 709.00 | 49 390.00 | | 367 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 722.00 | 792 013.00 | | 1 159 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 070.00 | 150 723.00 | | 121 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 507.00 | 29 327.00 | | 58 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 655.00 | 340 904.00 | | 472 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 092.00 | 122 293.00 | | 236 092.00 |
EA Autres dettes | 47 624.00 | 28 355.00 | | 47 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 948.00 | 671 603.00 | | 935 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 670.00 | 1 463 616.00 | | 2 095 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 318.00 | 580 973.00 | | 845 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 723.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 845.00 | | 25 753.00 | 161 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 230.00 | 154 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 146 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 024.00 | | 2 741.00 | 154 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 23 013.00 | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 587.00 | 7 482.00 | 130 839.00 | 133 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 587.00 | 7 482.00 | 130 839.00 | 133 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 655.00 | 472 655.00 | | 472 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 868 350.00 | 868 350.00 | | 868 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 418.00 | 29 789.00 | 90 629.00 | 120 418.00 |
VI Groupe et associés | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 857.00 | 925 023.00 | 7 834.00 | 932 857.00 |
VW T.V.A. | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 948.00 | 845 318.00 | 90 629.00 | 935 948.00 |