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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 662.00 | 31 584.00 | 10 078.00 | 41 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 362.00 | 102 004.00 | 10 359.00 | 112 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 845.00 | 133 587.00 | 28 258.00 | 161 845.00 |
BT Marchandises | 446 341.00 | | 446 341.00 | 446 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 518.00 | 22 887.00 | 537 631.00 | 560 518.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 436 518.00 | | 436 518.00 | 436 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 245.00 | 22 887.00 | 1 435 358.00 | 1 458 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 090.00 | 156 474.00 | 1 463 616.00 | 1 620 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 725 023.00 | 742 234.00 | | 725 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 390.00 | 5 789.00 | | 49 390.00 |
DL TOTAL (I) | 792 013.00 | 765 623.00 | | 792 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 723.00 | 150 382.00 | | 150 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 327.00 | 6 665.00 | | 29 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 904.00 | 361 046.00 | | 340 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 293.00 | 79 740.00 | | 122 293.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 7 859.00 | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 603.00 | 605 691.00 | | 671 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 616.00 | 1 371 314.00 | | 1 463 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 973.00 | 605 691.00 | | 580 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 382.00 | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 845.00 | | 12 000.00 | 149 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 024.00 | | 12 000.00 | 142 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 238.00 | 7 349.00 | | 126 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 238.00 | 7 349.00 | | 126 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 904.00 | 340 904.00 | | 340 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 533 054.00 | 533 054.00 | | 533 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 59 371.00 | 90 629.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 143.00 | 574 322.00 | 7 821.00 | 582 143.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 603.00 | 580 973.00 | 90 629.00 | 671 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |