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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 3 822.00 | 1 409.00 | 5 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 27 824.00 | 1 838.00 | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 388.00 | 99 393.00 | 29 995.00 | 129 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 031.00 | 131 038.00 | 40 993.00 | 172 031.00 |
BT Marchandises | 433 316.00 | | 433 316.00 | 433 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 931.00 | 2 994.00 | 604 937.00 | 607 931.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CF Disponibilités | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 572.00 | 2 994.00 | 1 171 578.00 | 1 174 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 603.00 | 134 033.00 | 1 212 571.00 | 1 346 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 592 252.00 | 557 037.00 | | 592 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 969.00 | 35 215.00 | | 120 969.00 |
DL TOTAL (I) | 730 821.00 | 609 852.00 | | 730 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | 20 140.00 | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | 27 052.00 | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 217.00 | 324 288.00 | | 319 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 195.00 | 94 636.00 | | 132 195.00 |
EA Autres dettes | 10 909.00 | 20 012.00 | | 10 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 750.00 | 486 127.00 | | 481 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 571.00 | 1 095 979.00 | | 1 212 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 750.00 | 485 160.00 | | 481 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 939.00 | | 1 972.00 | 170 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 172 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881.00 | 159 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | | 1 972.00 | 157 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 930.00 | 18 690.00 | 582.00 | 112 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 739.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 847.00 | 17 951.00 | 582.00 | 109 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 654.00 | | 2 660.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | | 2 660.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | | 2 660.00 | 5 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 217.00 | 319 217.00 | | 319 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 604 338.00 | 604 338.00 | | 604 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VP Divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 981.00 | 631 230.00 | 7 751.00 | 638 981.00 |
VW T.V.A. | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 750.00 | 481 750.00 | | 481 750.00 |