| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 255.00 | 52.00 | 33 307.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 334 906.00 | 48 648.00 | 286 258.00 | 334 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 184.00 | 74 446.00 | 123 738.00 | 198 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 973.00 | | 123 973.00 | 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 457.00 | 176 349.00 | 1 731 109.00 | 1 907 457.00 |
BT Marchandises | 388 225.00 | 49 548.00 | 338 677.00 | 388 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 917.00 | | 3 746 917.00 | 3 746 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 019.00 | 21 643.00 | 1 661 376.00 | 1 683 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 372 155.00 | | 372 155.00 | 372 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 419.00 | | 63 419.00 | 63 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 271.00 | 123 637.00 | 7 778 634.00 | 7 902 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 728.00 | 299 985.00 | 9 509 743.00 | 9 809 728.00 |
CU Autres participations | 775 843.00 | | 775 843.00 | 775 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 359.00 | 33 947.00 | | 41 359.00 |
DG Autres réserves | 1 454 581.00 | 1 313 742.00 | | 1 454 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 131.00 | 148 251.00 | | 205 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 071.00 | 2 120 940.00 | | 2 326 071.00 |
DP Provisions pour risques | 245 117.00 | 640 967.00 | | 245 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 117.00 | 640 967.00 | | 245 117.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 709 630.00 | 1 873 721.00 | | 709 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 715.00 | 2 886 404.00 | | 1 648 715.00 |
EA Autres dettes | 166 423.00 | 17 855.00 | | 166 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 278.00 | 1 705.00 | | 21 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 555.00 | 7 492 141.00 | | 6 938 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 509 743.00 | 10 254 047.00 | | 9 509 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 378 677.00 | 1 062 249.00 | 16 440 926.00 | 15 378 677.00 |
FG Production vendue services | 91 263.00 | 267 536.00 | 358 799.00 | 91 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469 940.00 | 1 329 785.00 | 16 799 725.00 | 15 469 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 060 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 978 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 442.00 | |
GE Autres charges | | | 56 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 402 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 303.00 | 25 448.00 | | 28 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 303.00 | 37 248.00 | | 28 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 264.00 | 28 044.00 | | 143 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 264.00 | 49 193.00 | | 143 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 961.00 | -11 945.00 | | -114 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 727.00 | 72 622.00 | | 82 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 716 020.00 | 17 573 696.00 | | 17 716 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 510 889.00 | 17 425 444.00 | | 17 510 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 131.00 | 148 251.00 | | 205 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 760.00 | 38 899.00 | | 22 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 105.00 | | 39 586.00 | 1 892 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 361.00 | 1 321 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 8 234.00 | 1 907 457.00 | 16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 53 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 112.00 | 533 089.00 | 16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 005.00 | | 35 196.00 | 516 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 032.00 | | 4 390.00 | 1 322 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 998.00 | 54 223.00 | 2 873.00 | 104 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 093.00 | 1 922.00 | 761.00 | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 905.00 | 52 301.00 | 2 112.00 | 72 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 967.00 | | 395 850.00 | 640 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 965.00 | 49 548.00 | 199 965.00 | 199 965.00 |
6T Sur comptes clients | 39 848.00 | 10 894.00 | 29 098.00 | 39 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 874.00 | | 9 429.00 | 61 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 687.00 | 60 442.00 | 238 492.00 | 321 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 654.00 | 60 442.00 | 634 342.00 | 962 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 442.00 | 238 492.00 | |
UG ‐ Financières | | | 395 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 709 630.00 | | 709 630.00 | 709 630.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 000.00 | 52 000.00 | | 872 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 715.00 | 1 648 715.00 | | 1 648 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 756.00 | 99 756.00 | | 99 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 945.00 | | | 418 945.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 778.00 | | | 1 659 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VC Groupe et associés | 793 691.00 | | | 793 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 235.00 | 1 589 235.00 | | 1 589 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 132.00 | 497 029.00 | 1 211 103.00 | 1 708 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593 504.00 | | | 1 593 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794 763.00 | | | 794 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 668.00 | 3 390 450.00 | 545 218.00 | 3 935 668.00 |
VW T.V.A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 555.00 | 4 197 822.00 | 1 920 733.00 | 6 938 555.00 |