| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 277.00 | 30.00 | 33 307.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 334 906.00 | 82 138.00 | 252 767.00 | 334 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 750.00 | 87 577.00 | 111 173.00 | 198 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 243.00 | 222 993.00 | 1 685 250.00 | 1 908 243.00 |
BT Marchandises | 395 160.00 | 660.00 | 394 500.00 | 395 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103 064.00 | | 4 103 064.00 | 4 103 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 154.00 | 20 506.00 | 1 526 648.00 | 1 547 154.00 |
BZ Autres créances | 1 274 910.00 | 38 598.00 | 1 236 313.00 | 1 274 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 468 051.00 | | 468 051.00 | 468 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 811.00 | 59 764.00 | 7 740 048.00 | 7 799 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 708 181.00 | 282 756.00 | 9 425 425.00 | 9 708 181.00 |
CU Autres participations | 775 843.00 | | 775 843.00 | 775 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 616.00 | 41 359.00 | | 51 616.00 |
DG Autres réserves | 1 649 455.00 | 1 454 581.00 | | 1 649 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 532.00 | 205 131.00 | | 91 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 603.00 | 2 326 071.00 | | 2 417 603.00 |
DP Provisions pour risques | 287 244.00 | 245 117.00 | | 287 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 244.00 | 245 117.00 | | 287 244.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 714 426.00 | 709 630.00 | | 714 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 057.00 | 3 297 367.00 | | 3 108 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 000.00 | 872 000.00 | | 843 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 390.00 | 1 648 715.00 | | 1 729 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 531.00 | 223 143.00 | | 188 531.00 |
EA Autres dettes | 110 392.00 | 166 423.00 | | 110 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 693 794.00 | 6 938 555.00 | | 6 693 794.00 |
ED (V) | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 425 425.00 | 9 509 743.00 | | 9 425 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 565 010.00 | 661 192.00 | 13 226 202.00 | 12 565 010.00 |
FG Production vendue services | 98 957.00 | 666 039.00 | 764 995.00 | 98 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 967.00 | 1 327 231.00 | 13 991 198.00 | 12 663 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 062 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 219 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 759 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 28 303.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 143 264.00 | | 2 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 143 264.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -114 961.00 | | -3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 562.00 | 82 727.00 | | 47 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 444.00 | 17 716 020.00 | | 14 145 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 053 913.00 | 17 510 889.00 | | 14 053 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 532.00 | 205 131.00 | | 91 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 434.00 | 22 760.00 | | 17 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 457.00 | | 7 599.00 | 1 907 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 321 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 813.00 | 1 908 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 533 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 089.00 | | 5 079.00 | 533 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 061.00 | | 2 519.00 | 1 321 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 349.00 | 50 108.00 | 3 464.00 | 156 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 255.00 | 22.00 | | 33 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 094.00 | 50 086.00 | 3 464.00 | 123 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 117.00 | 42 127.00 | | 245 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 548.00 | 660.00 | 49 548.00 | 49 548.00 |
6T Sur comptes clients | 21 643.00 | 1 815.00 | 2 952.00 | 21 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 445.00 | | 13 848.00 | 52 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 637.00 | 2 475.00 | 66 348.00 | 143 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 753.00 | 44 602.00 | 66 348.00 | 388 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 66 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 714 426.00 | 14 426.00 | 700 000.00 | 714 426.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843 000.00 | 23 000.00 | | 843 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 390.00 | 1 729 390.00 | | 1 729 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 945.00 | | | 418 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 266.00 | | | 1 525 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VC Groupe et associés | 777 315.00 | | | 777 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 954.00 | 1 896 954.00 | | 1 896 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 103.00 | 429 495.00 | 705 826.00 | 1 211 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 030.00 | | | 526 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VP Divers | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 841.00 | | | 361 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 451.00 | 2 829 014.00 | 545 437.00 | 3 374 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 794.00 | 4 392 187.00 | 1 405 826.00 | 6 693 794.00 |