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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 336 176.00 | 149 272.00 | 186 904.00 | 336 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 223.00 | 118 006.00 | 80 218.00 | 198 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 693 539.00 | | 3 693 539.00 | 3 693 539.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594 039.00 | 320 585.00 | 6 273 454.00 | 6 594 039.00 |
BT Marchandises | 143 519.00 | 24 467.00 | 119 053.00 | 143 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 434.00 | 45 325.00 | 2 658 109.00 | 2 703 434.00 |
BZ Autres créances | 676 170.00 | 23 159.00 | 653 011.00 | 676 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 672.00 | 92 950.00 | 3 521 722.00 | 3 614 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 122.00 | 413 535.00 | 9 820 587.00 | 10 234 122.00 |
CU Autres participations | 2 252 048.00 | | 2 252 048.00 | 2 252 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 56 192.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 949 750.00 | 1 736 410.00 | | 1 949 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | 219 648.00 | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 041.00 | 2 637 250.00 | | 2 665 041.00 |
DP Provisions pour risques | 342 988.00 | 350 164.00 | | 342 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 988.00 | 350 164.00 | | 342 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 519 504.00 | 714 270.00 | | 519 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 803.00 | 2 932 614.00 | | 2 534 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 333.00 | 833 000.00 | | 2 443 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 123.00 | 2 153 830.00 | | 1 103 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 241.00 | 154 897.00 | | 82 241.00 |
EA Autres dettes | 129 554.00 | 14 203.00 | | 129 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 559.00 | 6 802 815.00 | | 6 812 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 820 587.00 | 9 790 229.00 | | 9 820 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 367 051.00 | 606 769.00 | 9 973 819.00 | 9 367 051.00 |
FG Production vendue services | -2 035.00 | 651 630.00 | 649 595.00 | -2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 365 016.00 | 1 258 398.00 | 10 623 414.00 | 9 365 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 717.00 | |
GE Autres charges | | | 53 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 400 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 85 369.00 | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 827 657.00 | 16 185 941.00 | | 10 827 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799 866.00 | 15 966 293.00 | | 10 799 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 791.00 | 219 648.00 | | 27 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 979.00 | 17 434.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 476.00 | 1 476 205.00 | 4 802 162.00 | 1 836 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 712.00 | 6 004 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 599.00 | 6 594 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 536 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 661.00 | | 6 571.00 | 536 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 508.00 | 1 476 205.00 | 4 795 591.00 | 1 246 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 637.00 | 50 576.00 | 3 629.00 | 253 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | 7.00 | | 33 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 337.00 | 50 569.00 | 3 629.00 | 220 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 164.00 | 107 904.00 | 115 080.00 | 350 164.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 644.00 | 24 467.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
6T Sur comptes clients | 31 407.00 | 16 250.00 | 2 332.00 | 31 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 878.00 | | 7 720.00 | 30 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 928.00 | 40 717.00 | 15 695.00 | 87 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 092.00 | 148 621.00 | 130 775.00 | 438 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 717.00 | 15 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 904.00 | 115 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519 504.00 | 519 504.00 | | 519 504.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 123.00 | 1 103 123.00 | | 1 103 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 693 539.00 | | 3 693 539.00 | 3 693 539.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 843.00 | 2 651 843.00 | | 2 651 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VB T. V. A. | 178 762.00 | 178 762.00 | | 178 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 080.00 | 1 654 080.00 | | 1 654 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 723.00 | 880 723.00 | | 880 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 333.00 | 1 610 333.00 | | 1 610 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 884.00 | | | 450 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VP Divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 053.00 | 464 053.00 | | 464 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 573.00 | 3 390 234.00 | 3 752 339.00 | 7 142 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 559.00 | 6 812 559.00 | | 6 812 559.00 |