| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 336 175.00 | 182 889.00 | 153 286.00 | 336 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 616.00 | 135 934.00 | 66 682.00 | 202 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 399 153.00 | | 399 153.00 | 399 153.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 486.00 | 2 448 924.00 | 4 146 561.00 | 6 595 486.00 |
BT Marchandises | 74 655.00 | 647.00 | 74 008.00 | 74 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 326.00 | | 92 326.00 | 92 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659 782.00 | 2 271 055.00 | 1 388 726.00 | 3 659 782.00 |
BZ Autres créances | 338 252.00 | 23 158.00 | 315 093.00 | 338 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 183.00 | 2 294 861.00 | 1 889 322.00 | 4 184 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 781 689.00 | 4 743 785.00 | 6 037 903.00 | 10 781 689.00 |
CU Autres participations | 5 546 433.00 | 2 076 794.00 | 3 469 639.00 | 5 546 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 977 540.00 | 1 949 750.00 | | 1 977 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238 031.00 | 27 791.00 | | -2 238 031.00 |
DL TOTAL (I) | 427 009.00 | 2 665 041.00 | | 427 009.00 |
DP Provisions pour risques | 99 659.00 | 342 988.00 | | 99 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 659.00 | 342 988.00 | | 99 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 519 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 985 436.00 | 2 534 803.00 | | 2 985 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 000.00 | 2 443 333.00 | | 833 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 499.00 | 1 103 123.00 | | 1 399 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 003.00 | 82 241.00 | | 125 003.00 |
EA Autres dettes | 49 771.00 | 129 554.00 | | 49 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 235.00 | 6 812 559.00 | | 5 511 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 903.00 | 9 820 587.00 | | 6 037 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 889 465.00 | 315 262.00 | 5 204 727.00 | 4 889 465.00 |
FG Production vendue services | -130.00 | 137 749.00 | 137 619.00 | -130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 335.00 | 453 012.00 | 5 342 347.00 | 4 889 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 230 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 226 377.00 | |
GE Autres charges | | | 66 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 553 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 176 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 784 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 546 861.00 | 2 883.00 | | 2 546 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546 861.00 | 2 883.00 | | 2 546 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 2 390.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 5 648.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546 009.00 | -2 765.00 | | 2 546 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 387.00 | 10 827 656.00 | | 8 277 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 515 418.00 | 10 799 865.00 | | 10 515 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238 031.00 | 27 790.00 | | -2 238 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 039.00 | | 4 393.00 | 6 594 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 003 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 946.00 | 1 000.00 | 6 595 486.00 | 1 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | | 538 792.00 | 1 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 345.00 | | 4 393.00 | 536 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004 387.00 | | | 6 004 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 585.00 | 51 546.00 | | 300 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 277.00 | 51 546.00 | | 267 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 988.00 | 99 659.00 | 342 987.00 | 342 988.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 467.00 | 647.00 | 24 467.00 | 24 467.00 |
6T Sur comptes clients | 45 325.00 | 2 225 730.00 | | 45 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 950.00 | 4 303 172.00 | 24 467.00 | 112 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 938.00 | 4 402 831.00 | 367 454.00 | 455 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226 378.00 | 24 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 176 453.00 | 342 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 000.00 | 833 000.00 | | 833 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 500.00 | 1 399 500.00 | | 1 399 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 153.00 | | 399 153.00 | 399 153.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 615.00 | 1 254 615.00 | | 1 254 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 072.00 | 75 072.00 | | 75 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405 168.00 | | 2 405 168.00 | 2 405 168.00 |
VB T. V. A. | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 896.00 | | 1 694 896.00 | 1 694 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 541.00 | | 1 290 541.00 | 1 290 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 606.00 | | | 522 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 461 871.00 | 1 599 750.00 | 2 862 121.00 | 4 461 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 511 236.00 | 2 525 799.00 | 2 985 437.00 | 5 511 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |