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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
AP Constructions | 44 961.00 | 6 563.00 | 38 398.00 | 44 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 544.00 | 63 018.00 | 27 527.00 | 90 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 591.00 | 2 179 682.00 | 4 105 908.00 | 6 285 591.00 |
BT Marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 341.00 | 2 271 184.00 | 602 158.00 | 2 873 341.00 |
BZ Autres créances | 175 822.00 | | 175 822.00 | 175 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 201 171.00 | | 201 171.00 | 201 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 079.00 | 2 271 184.00 | 1 088 895.00 | 3 360 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 645 669.00 | 4 450 866.00 | 5 194 804.00 | 9 645 669.00 |
CU Autres participations | 5 876 434.00 | 2 076 794.00 | 3 799 640.00 | 5 876 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | -401 473.00 | -260 491.00 | | -401 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 390.00 | -140 983.00 | | -201 390.00 |
DL TOTAL (I) | 414 637.00 | 616 027.00 | | 414 637.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 327 074.00 | 124 478.00 | | 4 327 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 495.00 | 4 246 521.00 | | 190 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 480 761.00 | | 132 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 767.00 | 201 340.00 | | 88 767.00 |
EA Autres dettes | 40 995.00 | 81 508.00 | | 40 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 167.00 | 5 134 609.00 | | 4 780 167.00 |
ED (V) | | 8 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 804.00 | 5 759 480.00 | | 5 194 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150 630.00 | 83 137.00 | 3 233 766.00 | 3 150 630.00 |
FG Production vendue services | | 397 035.00 | 397 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 630.00 | 480 171.00 | 3 630 801.00 | 3 150 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 492.00 | 18 756.00 | | 41 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 492.00 | 238 007.00 | | 41 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 794.00 | 168 342.00 | | 85 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 794.00 | 380 593.00 | | 85 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 302.00 | -142 586.00 | | -44 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 139.00 | 4 303 158.00 | | 3 682 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 529.00 | 4 444 140.00 | | 3 883 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 390.00 | -140 983.00 | | -201 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 362 074.00 | | 6 517.00 | 6 362 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 000.00 | 6 116 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 000.00 | 6 285 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 057.00 | | 6 449.00 | 129 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199 710.00 | | 68.00 | 6 199 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 128.00 | 10 761.00 | | 92 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 821.00 | 10 761.00 | | 58 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 271 633.00 | | 450.00 | 2 271 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 348 427.00 | | 450.00 | 4 348 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348 427.00 | | 450.00 | 4 348 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 327 074.00 | | | 4 327 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 153.00 | | 228 153.00 | 228 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 453 773.00 | 453 773.00 | | 453 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419 568.00 | | 2 419 568.00 | 2 419 568.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 308.00 | 158 308.00 | | 158 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 130.00 | 634 217.00 | 2 659 912.00 | 3 294 130.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 167.00 | 453 093.00 | | 4 780 167.00 |