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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 300.00 | 7.00 | 33 307.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AP Constructions | 336 176.00 | 115 654.00 | 220 522.00 | 336 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 485.00 | 104 683.00 | 95 802.00 | 200 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 476.00 | 273 637.00 | 1 562 839.00 | 1 836 476.00 |
BT Marchandises | 94 497.00 | 5 644.00 | 88 854.00 | 94 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547 934.00 | | 3 547 934.00 | 3 547 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 526.00 | 31 407.00 | 2 263 119.00 | 2 294 526.00 |
BZ Autres créances | 1 614 966.00 | 30 878.00 | 1 584 087.00 | 1 614 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 556 472.00 | | 556 472.00 | 556 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 354.00 | | 161 354.00 | 161 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 271.00 | 67 928.00 | 8 206 343.00 | 8 274 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 794.00 | 341 565.00 | 9 790 229.00 | 10 131 794.00 |
CU Autres participations | 775 843.00 | | 775 843.00 | 775 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 192.00 | 51 616.00 | | 56 192.00 |
DG Autres réserves | 1 736 410.00 | 1 649 455.00 | | 1 736 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 648.00 | 91 532.00 | | 219 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 247.00 | 2 417 603.00 | | 2 637 247.00 |
DP Provisions pour risques | 350 164.00 | 287 244.00 | | 350 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 164.00 | 287 244.00 | | 350 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 714 270.00 | 714 426.00 | | 714 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932 614.00 | 3 108 057.00 | | 2 932 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 000.00 | 843 000.00 | | 833 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 830.00 | 1 729 390.00 | | 2 153 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 897.00 | 188 531.00 | | 154 897.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 110 392.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 802 815.00 | 6 693 794.00 | | 6 802 815.00 |
ED (V) | | 26 784.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 229.00 | 9 425 425.00 | | 9 790 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 389 847.00 | 786 533.00 | 15 176 380.00 | 14 389 847.00 |
FG Production vendue services | 80 091.00 | 734 755.00 | 814 845.00 | 80 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 469 938.00 | 1 521 288.00 | 15 991 226.00 | 14 469 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 048 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 873 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 544.00 | |
GE Autres charges | | | 40 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 527 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733.00 | 1.00 | | 9 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 648.00 | 2 039.00 | | 69 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 648.00 | 3 088.00 | | 69 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 914.00 | -3 087.00 | | -59 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 369.00 | 47 562.00 | | 85 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 185 941.00 | 14 145 444.00 | | 16 185 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 966 293.00 | 14 053 913.00 | | 15 966 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 648.00 | 91 532.00 | | 219 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 243.00 | | 3 005.00 | 1 908 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 772.00 | 1 246 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 772.00 | 1 836 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 656.00 | | 3 005.00 | 533 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 280.00 | | | 1 321 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 993.00 | 50 644.00 | | 202 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 277.00 | 22.00 | | 33 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 715.00 | 50 622.00 | | 169 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 244.00 | 63 047.00 | 127.00 | 287 244.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660.00 | 5 644.00 | 660.00 | 660.00 |
6T Sur comptes clients | 20 506.00 | 10 900.00 | | 20 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 598.00 | | 7 720.00 | 38 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 764.00 | 16 544.00 | 8 379.00 | 79 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 008.00 | 79 591.00 | 8 507.00 | 367 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 544.00 | 16 544.00 | 8 379.00 | 16 544.00 |
UG ‐ Financières | 63 047.00 | 63 047.00 | 127.00 | 63 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 714 270.00 | 14 270.00 | 700 000.00 | 714 270.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 000.00 | 13 000.00 | | 833 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 830.00 | 2 153 830.00 | | 2 153 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 945.00 | | 418 945.00 | 418 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 628.00 | 2 259 628.00 | | 2 259 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 895.00 | 1 121 895.00 | | 1 121 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151 007.00 | 2 151 007.00 | | 2 151 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 607.00 | 429 869.00 | 351 738.00 | 781 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 743.00 | 451 743.00 | | 451 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 354.00 | 161 354.00 | | 161 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 510.00 | 4 070 846.00 | 470 665.00 | 4 541 510.00 |
VW T.V.A. | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 802 815.00 | 4 931 077.00 | 1 051 738.00 | 6 802 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |