| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
AP Constructions | 44 961.00 | 2 067.00 | 42 894.00 | 44 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 095.00 | 56 754.00 | 27 342.00 | 84 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 311 153.00 | | 311 153.00 | 311 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 362 074.00 | 2 168 922.00 | 4 193 152.00 | 6 362 074.00 |
BT Marchandises | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 536.00 | 2 271 633.00 | 1 103 903.00 | 3 375 536.00 |
BZ Autres créances | 272 797.00 | | 272 797.00 | 272 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 144 080.00 | | 144 080.00 | 144 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 961.00 | 2 271 633.00 | 1 566 328.00 | 3 837 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 035.00 | 4 440 555.00 | 5 759 480.00 | 10 200 035.00 |
CU Autres participations | 5 876 434.00 | 2 076 794.00 | 3 799 640.00 | 5 876 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 977 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -260 491.00 | | | -260 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 983.00 | -2 238 031.00 | | -140 983.00 |
DL TOTAL (I) | 616 027.00 | 427 009.00 | | 616 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 99 659.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 99 659.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124 478.00 | 118 524.00 | | 124 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 521.00 | 2 985 436.00 | | 3 426 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 000.00 | 833 000.00 | | 820 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 761.00 | 1 399 499.00 | | 480 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 340.00 | 125 003.00 | | 201 340.00 |
EA Autres dettes | 81 508.00 | 49 771.00 | | 81 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 609.00 | 5 511 235.00 | | 5 134 609.00 |
ED (V) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 480.00 | 6 037 903.00 | | 5 759 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 961 875.00 | 90 486.00 | 3 052 360.00 | 2 961 875.00 |
FG Production vendue services | | 347 747.00 | 347 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 875.00 | 438 232.00 | 3 400 107.00 | 2 961 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 557.00 | |
GE Autres charges | | | 11 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 251.00 | 2 546 861.00 | | 199 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 007.00 | 2 546 861.00 | | 238 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 342.00 | 852.00 | | 168 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 251.00 | | | 192 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 593.00 | 852.00 | | 380 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 586.00 | 2 546 010.00 | | -142 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 158.00 | 8 277 387.00 | | 4 303 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 140.00 | 10 515 419.00 | | 4 444 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 983.00 | -2 238 032.00 | | -140 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 003.00 | 3 538.00 | | 3 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 486.00 | 330 000.00 | 96 941.00 | 6 595 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 800.00 | 6 199 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 353.00 | 6 362 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 33 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 553.00 | 129 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 792.00 | | 72 818.00 | 538 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003 387.00 | 330 000.00 | 24 123.00 | 6 003 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 131.00 | 222 550.00 | 482 553.00 | 352 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 823.00 | 222 550.00 | 482 553.00 | 318 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 659.00 | | 99 659.00 | 99 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
6T Sur comptes clients | 2 271 055.00 | 42 557.00 | 41 980.00 | 2 271 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391 655.00 | 42 557.00 | 85 786.00 | 4 391 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491 315.00 | 42 557.00 | 185 445.00 | 4 491 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 557.00 | 65 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 99 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 761.00 | 480 761.00 | | 480 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 508.00 | 81 508.00 | | 81 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 153.00 | | 311 153.00 | 311 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 955 428.00 | 955 428.00 | | 955 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420 108.00 | | 2 420 108.00 | 2 420 108.00 |
VB T. V. A. | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107 675.00 | 133 344.00 | 974 331.00 | 1 107 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 846.00 | 139 619.00 | 2 102 915.00 | 2 318 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 695.00 | | | 259 695.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 722.00 | 166 722.00 | | 166 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 877.00 | 1 234 492.00 | 2 743 384.00 | 3 977 877.00 |
VW T.V.A. | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 609.00 | 1 161 051.00 | 3 897 246.00 | 5 134 609.00 |