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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 790.00 | 86 349.00 | 2 440.00 | 88 790.00 |
AH Fonds commercial | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
AN Terrains | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
AP Constructions | 634 109.00 | 371 561.00 | 262 547.00 | 634 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 544.00 | 433 291.00 | 90 253.00 | 523 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298 001.00 | 4 935 909.00 | 362 091.00 | 5 298 001.00 |
BF Prêts | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 289 869.00 | 5 827 112.00 | 4 462 757.00 | 10 289 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 906.00 | 75 123.00 | 2 437 782.00 | 2 512 906.00 |
BZ Autres créances | 1 232 537.00 | | 1 232 537.00 | 1 232 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 183.00 | 2 019.00 | 1 700 163.00 | 1 702 183.00 |
CF Disponibilités | 972 137.00 | | 972 137.00 | 972 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 457 750.00 | 77 143.00 | 6 380 606.00 | 6 457 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 747 619.00 | 5 904 256.00 | 10 843 363.00 | 16 747 619.00 |
CU Autres participations | 3 435 927.00 | | 3 435 927.00 | 3 435 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 640.00 | | | 2 992 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 217.00 | | | 597 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 264.00 | | | 299 264.00 |
DG Autres réserves | 3 297 139.00 | | | 3 297 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 886.00 | | | 603 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 7 793 771.00 | | | 7 793 771.00 |
DP Provisions pour risques | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 198.00 | | | 511 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 385.00 | | | 976 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 173.00 | | | 1 381 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 317.00 | | | 2 940 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 843 363.00 | | | 10 843 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 280.00 | | | 2 766 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 191 227.00 | 4 421.00 | 7 195 649.00 | 7 191 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 227.00 | 4 421.00 | 7 195 649.00 | 7 191 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 308 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 948.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 042 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 708.00 | | | 7 761 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 157 821.00 | | | 7 157 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 886.00 | | | 603 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 358 120.00 | | | 10 358 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 289 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 527 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 412.00 | | | 321 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600 531.00 | | | 6 600 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 177.00 | | | 3 436 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546 594.00 | 424 082.00 | 143 564.00 | 5 546 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 421.00 | 1 928.00 | | 84 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 462 172.00 | 422 154.00 | 143 564.00 | 5 462 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 516.00 | 18 325.00 | 12 567.00 | 103 516.00 |
6T Sur comptes clients | 47 146.00 | 43 948.00 | 15 971.00 | 47 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 166.00 | 43 948.00 | 15 971.00 | 49 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 682.00 | 62 273.00 | 28 538.00 | 152 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 948.00 | 15 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 325.00 | 12 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 386.00 | 976 386.00 | | 976 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 649.00 | 472 649.00 | | 472 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 345.00 | 263 345.00 | | 263 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 666.00 | 173 666.00 | | 173 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 906.00 | | | 2 512 906.00 |
VB T. V. A. | 166 452.00 | | | 166 452.00 |
VC Groupe et associés | 573 429.00 | | | 573 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 199.00 | 337 161.00 | 174 037.00 | 511 199.00 |
VI Groupe et associés | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 248.00 | | | 392 248.00 |
VP Divers | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 068.00 | 3 785 068.00 | | 3 785 068.00 |
VW T.V.A. | 426 562.00 | 426 562.00 | | 426 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 317.00 | 2 766 279.00 | 174 037.00 | 2 940 317.00 |