| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 571.00 | 362 970.00 | 370 602.00 | 733 571.00 |
AH Fonds commercial | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
AN Terrains | 473 571.00 | 39 729.00 | 433 843.00 | 473 571.00 |
AP Constructions | 3 013 321.00 | 2 622 997.00 | 390 324.00 | 3 013 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 521.00 | 1 173 740.00 | 746 781.00 | 1 920 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386 552.00 | 10 496 821.00 | 3 889 731.00 | 14 386 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 203.00 | | 560 203.00 | 560 203.00 |
BF Prêts | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 933 818.00 | 14 727 299.00 | 9 206 519.00 | 23 933 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150 411.00 | 244 531.00 | 5 905 880.00 | 6 150 411.00 |
BZ Autres créances | 269 269.00 | | 269 269.00 | 269 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 973.00 | 1 985.00 | 1 600 988.00 | 1 602 973.00 |
CF Disponibilités | 4 426 673.00 | | 4 426 673.00 | 4 426 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 930.00 | | 170 930.00 | 170 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 620 254.00 | 246 516.00 | 12 373 739.00 | 12 620 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 554 072.00 | 14 973 814.00 | 21 580 258.00 | 36 554 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
CU Autres participations | 2 116 298.00 | | 2 116 298.00 | 2 116 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 840.00 | 2 993 840.00 | | 2 993 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 765.00 | 599 765.00 | | 599 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 384.00 | 299 384.00 | | 299 384.00 |
DG Autres réserves | 6 262 886.00 | 5 692 401.00 | | 6 262 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 570 691.00 | 1 438 885.00 | | 1 570 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 945.00 | 50 671.00 | | 43 945.00 |
DL TOTAL (I) | 11 770 510.00 | 11 074 946.00 | | 11 770 510.00 |
DP Provisions pour risques | 227 400.00 | 158 792.00 | | 227 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 1 122.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 400.00 | 159 914.00 | | 234 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 937.00 | 4 139 950.00 | | 4 134 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | 17 200.00 | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 174.00 | 1 632 700.00 | | 1 734 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625 040.00 | 3 893 558.00 | | 3 625 040.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 989.00 | 81 061.00 | | 62 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 575 348.00 | 9 764 890.00 | | 9 575 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 580 258.00 | 20 999 750.00 | | 21 580 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 834 684.00 | 7 075 068.00 | | 6 834 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 392 056.00 | | 18 392 056.00 | 18 392 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 392 056.00 | | 18 392 056.00 | 18 392 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 865 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 875 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 747.00 | 131 555.00 | | 277 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 634.00 | 67 877.00 | | 85 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 122.00 | 12 487.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 756.00 | 80 364.00 | | 86 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 143.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 869.00 | 23 667.00 | | 45 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 584.00 | 23 810.00 | | 54 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 172.00 | 56 554.00 | | 32 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 214.00 | 330 143.00 | | 291 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 786 976.00 | 19 211 210.00 | | 19 786 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216 284.00 | 17 772 325.00 | | 18 216 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 570 691.00 | 1 438 885.00 | | 1 570 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 331 315.00 | | 1 924 278.00 | 22 331 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 677.00 | 2 143 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 775.00 | 23 933 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -108 120.00 | 21 453.00 | 1 405 056.00 | -108 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | 293 645.00 | 20 354 167.00 | 108 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 390.00 | | | 1 318 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 850 654.00 | | 1 905 278.00 | 18 850 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 228.00 | | 19 000.00 | 2 131 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377 800.00 | 1 618 729.00 | 269 230.00 | 13 377 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 220.00 | 88 203.00 | 21 453.00 | 296 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 050 536.00 | 1 530 526.00 | 247 776.00 | 13 050 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 914.00 | 75 608.00 | 1 122.00 | 159 914.00 |
6T Sur comptes clients | 343 680.00 | 83 083.00 | 182 232.00 | 343 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | 35.00 | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 700.00 | 83 083.00 | 182 267.00 | 345 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 613.00 | 158 691.00 | 183 389.00 | 505 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 691.00 | 182 232.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 1 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 734 174.00 | 1 734 174.00 | | 1 734 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539 885.00 | 1 539 885.00 | | 1 539 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 789.00 | 857 789.00 | | 857 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
UP Prêts | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 150 411.00 | 6 150 411.00 | | 6 150 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 183 664.00 | 183 664.00 | | 183 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 937.00 | 1 394 273.00 | 2 587 139.00 | 4 134 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 555 067.00 | | | 1 555 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VP Divers | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 930.00 | 170 930.00 | | 170 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 862.00 | 6 617 862.00 | | 6 617 862.00 |
VW T.V.A. | 1 082 804.00 | 1 082 804.00 | | 1 082 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 348.00 | 6 834 684.00 | 2 587 139.00 | 9 575 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |