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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
AH Fonds commercial | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
AN Terrains | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
AP Constructions | 634 109.00 | 414 107.00 | 220 003.00 | 634 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 545.00 | 486 199.00 | 37 346.00 | 523 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269 076.00 | 5 025 281.00 | 243 795.00 | 5 269 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 245.00 | | 89 245.00 | 89 245.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 349 600.00 | 6 014 377.00 | 4 335 223.00 | 10 349 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 368.00 | 72 864.00 | 2 705 504.00 | 2 778 368.00 |
BZ Autres créances | 1 408 613.00 | | 1 408 613.00 | 1 408 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 183.00 | 2 020.00 | 1 700 164.00 | 1 702 183.00 |
CF Disponibilités | 771 056.00 | | 771 056.00 | 771 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 195.00 | | 105 195.00 | 105 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771 416.00 | 74 883.00 | 6 696 533.00 | 6 771 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 016.00 | 6 089 260.00 | 11 031 756.00 | 17 121 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 3 435 927.00 | | 3 435 927.00 | 3 435 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 640.00 | 2 992 640.00 | | 2 992 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 218.00 | 597 218.00 | | 597 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
DG Autres réserves | 3 510 487.00 | 3 297 140.00 | | 3 510 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 505.00 | 603 886.00 | | 791 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 918.00 | 3 623.00 | | 2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 194 032.00 | 7 793 771.00 | | 8 194 032.00 |
DP Provisions pour risques | 166 242.00 | 105 479.00 | | 166 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 026.00 | 3 796.00 | | 6 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 268.00 | 109 275.00 | | 172 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 087.00 | 511 199.00 | | 174 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 71 460.00 | | 2 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 827.00 | 976 386.00 | | 1 156 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 469.00 | 1 381 301.00 | | 1 332 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 457.00 | 2 940 446.00 | | 2 665 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 031 756.00 | 10 843 492.00 | | 11 031 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 705.00 | 2 940 346.00 | | 2 591 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 345 975.00 | 136 676.00 | 6 482 651.00 | 6 345 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 975.00 | 136 676.00 | 6 482 651.00 | 6 345 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 607 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 606.00 | |
GE Autres charges | | | 23 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 292 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 034.00 | 67 776.00 | | 57 034.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 520.00 | 29 460.00 | | 27 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 469.00 | 28 408.00 | | 30 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 121.00 | 12 567.00 | | 22 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 267.00 | 40 975.00 | | 54 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 051.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | 9 895.00 | | 2 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 114.00 | 18 325.00 | | 85 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 672.00 | 35 271.00 | | 87 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 406.00 | 5 703.00 | | -33 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 174.00 | 70 018.00 | | 74 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 249 482.00 | 7 761 708.00 | | 7 249 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 457 977.00 | 7 157 822.00 | | 6 457 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 505.00 | 603 886.00 | | 791 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 295.00 | 105 587.00 | | 105 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289 870.00 | | 117 411.00 | 10 289 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 3 436 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 681.00 | 10 349 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 091.00 | 6 588 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 312.00 | | | 324 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 990.00 | | 117 411.00 | 6 527 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 567.00 | | | 3 437 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 827 113.00 | 241 887.00 | 54 623.00 | 5 827 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 350.00 | 2 440.00 | | 86 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 763.00 | 239 447.00 | 54 623.00 | 5 740 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 275.00 | 85 114.00 | 22 121.00 | 109 275.00 |
6T Sur comptes clients | 75 124.00 | 37 606.00 | 39 866.00 | 75 124.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 143.00 | 37 606.00 | 39 866.00 | 77 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 418.00 | 122 720.00 | 61 987.00 | 186 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 606.00 | 39 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 114.00 | 22 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 827.00 | 1 156 827.00 | | 1 156 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 415.00 | 415 415.00 | | 415 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 542.00 | 240 542.00 | | 240 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 890.00 | 118 890.00 | | 118 890.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 368.00 | | | 2 778 368.00 |
VB T. V. A. | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
VC Groupe et associés | 678 719.00 | | | 678 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 087.00 | 100 335.00 | 73 752.00 | 174 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 825.00 | | | 336 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 790.00 | | | 424 790.00 |
VP Divers | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 227.00 | 4 293 227.00 | | 4 293 227.00 |
VW T.V.A. | 489 884.00 | 489 884.00 | | 489 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 457.00 | 2 591 705.00 | 73 752.00 | 2 665 457.00 |