| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 977.00 | 222 164.00 | 35 812.00 | 257 977.00 |
AH Fonds commercial | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
AN Terrains | 473 571.00 | 39 729.00 | 433 843.00 | 473 571.00 |
AP Constructions | 2 821 536.00 | 2 411 155.00 | 410 381.00 | 2 821 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 585.00 | 957 187.00 | 278 398.00 | 1 235 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516 693.00 | 8 635 147.00 | 2 881 546.00 | 11 516 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 977 656.00 | | 977 656.00 | 977 656.00 |
BF Prêts | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 122 603.00 | 12 296 426.00 | 7 826 177.00 | 20 122 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838 718.00 | 104 062.00 | 4 734 656.00 | 4 838 718.00 |
BZ Autres créances | 1 181 313.00 | | 1 181 313.00 | 1 181 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 183.00 | 2 020.00 | 1 100 164.00 | 1 102 183.00 |
CF Disponibilités | 3 969 207.00 | | 3 969 207.00 | 3 969 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 151.00 | | 153 151.00 | 153 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 244 572.00 | 106 081.00 | 11 138 491.00 | 11 244 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 367 175.00 | 12 402 507.00 | 18 964 668.00 | 31 367 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
CU Autres participations | 2 116 298.00 | | 2 116 298.00 | 2 116 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 840.00 | 2 992 640.00 | | 2 993 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 765.00 | 597 218.00 | | 599 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
DG Autres réserves | 4 484 007.00 | 4 375 782.00 | | 4 484 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 726 313.00 | 492 779.00 | | 1 726 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 236.00 | 1 538.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 10 107 426.00 | 8 759 221.00 | | 10 107 426.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 609.00 | 30 000.00 | | 43 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 533.00 | 1 143 005.00 | | 3 235 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 43 976.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 507.00 | 1 488 626.00 | | 2 261 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 963.00 | 1 238 189.00 | | 3 236 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 162.00 | 41 683.00 | | 78 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 634.00 | 3 955 478.00 | | 8 813 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 964 668.00 | 12 744 700.00 | | 18 964 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 778 717.00 | 3 227 501.00 | | 6 778 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 529 857.00 | 139 478.00 | 15 669 335.00 | 15 529 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 529 857.00 | 139 478.00 | 15 669 335.00 | 15 529 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 460 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 771 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 885.00 | |
GE Autres charges | | | 50 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 015 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 044 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 337.00 | 9 287.00 | | 18 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 046.00 | 21 491.00 | | 59 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 183.00 | 30 778.00 | | 80 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 946.00 | 30 000.00 | | 4 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 30 250.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 235.00 | 527.00 | | 70 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 609.00 | 42 697.00 | | 146 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 908 862.00 | 7 321 384.00 | | 17 908 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 549.00 | 6 828 605.00 | | 16 182 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 726 313.00 | 492 779.00 | | 1 726 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 369 644.00 | | 10 190 956.00 | 11 369 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 043.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 342 712.00 | 2 137 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437 996.00 | 20 122 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -142 470.00 | | 929 461.00 | -142 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 470.00 | 95 284.00 | 17 025 043.00 | 142 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 431.00 | | 444 561.00 | 342 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 590 986.00 | | 9 671 811.00 | 7 590 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 227.00 | | 43 540.00 | 3 436 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 592.00 | 6 114 118.00 | 95 284.00 | 6 277 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 586.00 | 122 579.00 | | 99 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178 006.00 | 5 960 496.00 | 95 284.00 | 6 178 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 72 655.00 | 59 046.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 505.00 | 112 007.00 | 67 451.00 | 59 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 525.00 | 112 007.00 | 67 451.00 | 61 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 525.00 | 184 663.00 | 126 497.00 | 91 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 885.00 | 67 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 946.00 | 59 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 507.00 | 2 261 507.00 | | 2 261 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 097.00 | 898 097.00 | | 898 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 492.00 | 671 492.00 | | 671 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
UP Prêts | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 838 718.00 | 4 838 718.00 | | 4 838 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 644 448.00 | 644 448.00 | | 644 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 235 533.00 | 1 201 686.00 | 2 033 847.00 | 3 235 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 660.00 | | | 834 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 180.00 | 437 180.00 | | 437 180.00 |
VP Divers | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 101.00 | 161 101.00 | | 161 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 151.00 | 153 151.00 | | 153 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 938.00 | 6 193 938.00 | | 6 193 938.00 |
VW T.V.A. | 1 359 665.00 | 1 359 665.00 | | 1 359 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 812 564.00 | 6 778 717.00 | 2 033 847.00 | 8 812 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |