| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 909.00 | 99 586.00 | 7 323.00 | 106 909.00 |
AH Fonds commercial | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
AN Terrains | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
AP Constructions | 634 109.00 | 487 574.00 | 146 535.00 | 634 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 217.00 | 501 953.00 | 91 265.00 | 593 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 931 529.00 | 5 188 479.00 | 743 050.00 | 5 931 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 796.00 | | 359 796.00 | 359 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 644.00 | 6 277 592.00 | 5 092 052.00 | 11 369 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 230.00 | 59 505.00 | 2 227 725.00 | 2 287 230.00 |
BZ Autres créances | 1 527 906.00 | | 1 527 906.00 | 1 527 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 183.00 | 2 020.00 | 1 100 164.00 | 1 102 183.00 |
CF Disponibilités | 2 653 354.00 | | 2 653 354.00 | 2 653 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 173.00 | 61 525.00 | 7 652 648.00 | 7 714 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 083 816.00 | 6 339 116.00 | 12 744 700.00 | 19 083 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 435 927.00 | | 3 435 927.00 | 3 435 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 640.00 | 2 992 640.00 | | 2 992 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 218.00 | 597 218.00 | | 597 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
DG Autres réserves | 4 375 782.00 | 3 933 897.00 | | 4 375 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 779.00 | 802 498.00 | | 492 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 538.00 | 2 228.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 8 759 221.00 | 8 627 745.00 | | 8 759 221.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 19 230.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 261.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 21 491.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 005.00 | 1 052 057.00 | | 1 143 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 976.00 | 115 099.00 | | 43 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 626.00 | 1 534 911.00 | | 1 488 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 189.00 | 1 276 297.00 | | 1 238 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 955 478.00 | 3 978 364.00 | | 3 955 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 700.00 | 12 627 600.00 | | 12 744 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 501.00 | 3 255 465.00 | | 3 227 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 505 524.00 | 169 695.00 | 6 675 219.00 | 6 505 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 524.00 | 169 695.00 | 6 675 219.00 | 6 505 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 752 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 986.00 | 47 323.00 | | 103 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 287.00 | 22 172.00 | | 9 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 491.00 | 172 268.00 | | 21 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 778.00 | 194 440.00 | | 30 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 10 117.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 21 491.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 250.00 | 31 608.00 | | 30 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 162 831.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 697.00 | 126 613.00 | | 42 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 384.00 | 7 547 092.00 | | 7 321 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 605.00 | 6 744 593.00 | | 6 828 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 779.00 | 802 498.00 | | 492 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 916.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 227.00 | | 719 071.00 | 10 853 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 3 436 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 655.00 | 11 369 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 726.00 | 342 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 978.00 | 7 590 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 312.00 | | 21 844.00 | 324 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082 738.00 | | 697 227.00 | 7 082 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446 177.00 | | | 3 446 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146 631.00 | 323 665.00 | 192 704.00 | 6 146 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 790.00 | 14 521.00 | 3 726.00 | 88 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 841.00 | 309 143.00 | 188 978.00 | 6 057 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 491.00 | 30 000.00 | 21 491.00 | 21 491.00 |
6T Sur comptes clients | 106 652.00 | 5 058.00 | 52 205.00 | 106 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 671.00 | 5 058.00 | 52 205.00 | 108 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 162.00 | 35 058.00 | 73 696.00 | 130 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | 52 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 21 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 626.00 | 1 488 626.00 | | 1 488 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 937.00 | 453 937.00 | | 453 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 087.00 | 222 087.00 | | 222 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 230.00 | 2 287 230.00 | | 2 287 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VC Groupe et associés | 777 776.00 | 777 776.00 | | 777 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 005.00 | 415 028.00 | 727 977.00 | 1 143 005.00 |
VI Groupe et associés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 058.00 | | | 329 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482 638.00 | 482 638.00 | | 482 638.00 |
VP Divers | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 500.00 | 143 500.00 | | 143 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 935.00 | 3 958 935.00 | | 3 958 935.00 |
VW T.V.A. | 487 122.00 | 487 122.00 | | 487 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 478.00 | 3 227 501.00 | 727 977.00 | 3 955 478.00 |