| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 905.00 | 296 220.00 | 350 685.00 | 646 905.00 |
AH Fonds commercial | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
AN Terrains | 473 571.00 | 39 729.00 | 433 843.00 | 473 571.00 |
AP Constructions | 2 829 904.00 | 2 519 869.00 | 310 035.00 | 2 829 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 029.00 | 1 048 899.00 | 605 130.00 | 1 654 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 269 303.00 | 9 442 040.00 | 3 827 263.00 | 13 269 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 847.00 | | 623 847.00 | 623 847.00 |
BF Prêts | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 331 315.00 | 13 377 800.00 | 8 953 516.00 | 22 331 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596 512.00 | 343 680.00 | 6 252 832.00 | 6 596 512.00 |
BZ Autres créances | 547 395.00 | | 547 395.00 | 547 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 183.00 | 2 020.00 | 100 164.00 | 102 183.00 |
CF Disponibilités | 5 030 614.00 | | 5 030 614.00 | 5 030 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 391 934.00 | 345 700.00 | 12 046 234.00 | 12 391 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 723 249.00 | 13 723 499.00 | 20 999 750.00 | 34 723 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
CU Autres participations | 2 116 298.00 | | 2 116 298.00 | 2 116 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 993 840.00 | 2 993 840.00 | | 2 993 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 765.00 | 599 765.00 | | 599 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 384.00 | 299 264.00 | | 299 384.00 |
DG Autres réserves | 5 692 401.00 | 4 484 007.00 | | 5 692 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 885.00 | 1 726 313.00 | | 1 438 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 671.00 | 4 236.00 | | 50 671.00 |
DL TOTAL (I) | 11 074 946.00 | 10 107 426.00 | | 11 074 946.00 |
DP Provisions pour risques | 158 792.00 | 30 000.00 | | 158 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 122.00 | 13 609.00 | | 1 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 914.00 | 43 609.00 | | 159 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 139 950.00 | 3 235 533.00 | | 4 139 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 400.00 | | 17 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 700.00 | 2 261 507.00 | | 1 632 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 558.00 | 3 236 963.00 | | 3 893 558.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 061.00 | 78 162.00 | | 81 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 890.00 | 8 813 634.00 | | 9 764 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 999 750.00 | 18 964 668.00 | | 20 999 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 075 068.00 | 6 778 717.00 | | 7 075 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 213 716.00 | | 18 213 716.00 | 18 213 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 213 716.00 | | 18 213 716.00 | 18 213 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 421 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 576 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 371 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 382 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 792.00 | |
GE Autres charges | | | 28 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 405 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 555.00 | 122 634.00 | | 131 555.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 587 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 877.00 | 18 337.00 | | 67 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 487.00 | 59 046.00 | | 12 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 364.00 | 80 183.00 | | 80 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 5 001.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 810.00 | 9 948.00 | | 23 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 554.00 | 70 235.00 | | 56 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 143.00 | 146 609.00 | | 330 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 211 210.00 | 17 908 862.00 | | 19 211 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 772 325.00 | 16 182 549.00 | | 17 772 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 885.00 | 1 726 313.00 | | 1 438 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 139 035.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 122 603.00 | | 2 473 069.00 | 20 122 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 827.00 | 2 131 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 357.00 | 22 331 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -389 768.00 | 840.00 | 1 318 390.00 | -389 768.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 768.00 | 257 689.00 | 18 850 654.00 | 389 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 461.00 | | | 929 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 025 043.00 | | 2 473 069.00 | 17 025 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 055.00 | | | 2 137 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 296 426.00 | 1 317 212.00 | 235 838.00 | 12 296 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 164.00 | 74 896.00 | 840.00 | 222 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 043 218.00 | 1 242 316.00 | 234 998.00 | 12 043 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 609.00 | 128 792.00 | 12 487.00 | 43 609.00 |
6T Sur comptes clients | 104 062.00 | 301 125.00 | 61 507.00 | 104 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 081.00 | 301 125.00 | 61 507.00 | 106 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 690.00 | 429 917.00 | 73 994.00 | 149 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 917.00 | 61 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 700.00 | 1 632 700.00 | | 1 632 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 957.00 | 1 480 957.00 | | 1 480 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 770.00 | 741 770.00 | | 741 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 143.00 | 330 143.00 | | 330 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
UP Prêts | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 596 512.00 | 6 596 512.00 | | 6 596 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139 950.00 | 1 450 128.00 | 2 474 973.00 | 4 139 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 470 192.00 | | | 1 470 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 571.00 | 290 571.00 | | 290 571.00 |
VP Divers | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 065.00 | 7 274 065.00 | | 7 274 065.00 |
VW T.V.A. | 1 196 896.00 | 1 196 896.00 | | 1 196 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 764 890.00 | 7 075 068.00 | 2 474 973.00 | 9 764 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |