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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
AH Fonds commercial | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
AN Terrains | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
AP Constructions | 634 109.00 | 454 574.00 | 179 536.00 | 634 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 180.00 | 510 136.00 | 44 044.00 | 554 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494 048.00 | 5 093 131.00 | 400 917.00 | 5 494 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 065.00 | | 328 065.00 | 328 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 227.00 | 6 146 631.00 | 4 706 596.00 | 10 853 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 875.00 | 106 652.00 | 2 585 224.00 | 2 691 875.00 |
BZ Autres créances | 1 691 664.00 | | 1 691 664.00 | 1 691 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 183.00 | 2 020.00 | 1 100 164.00 | 1 102 183.00 |
CF Disponibilités | 2 459 548.00 | | 2 459 548.00 | 2 459 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 676.00 | 108 671.00 | 7 921 005.00 | 8 029 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 882 903.00 | 6 255 303.00 | 12 627 600.00 | 18 882 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
CU Autres participations | 3 435 927.00 | | 3 435 927.00 | 3 435 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 992 640.00 | 2 992 640.00 | | 2 992 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 218.00 | 597 218.00 | | 597 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
DG Autres réserves | 3 933 897.00 | 3 510 487.00 | | 3 933 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 498.00 | 791 505.00 | | 802 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 2 918.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 627 745.00 | 8 194 032.00 | | 8 627 745.00 |
DP Provisions pour risques | 19 230.00 | 166 242.00 | | 19 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 261.00 | 6 026.00 | | 2 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 491.00 | 172 268.00 | | 21 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 057.00 | 174 087.00 | | 1 052 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 099.00 | 2 074.00 | | 115 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 911.00 | 1 156 827.00 | | 1 534 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 297.00 | 1 332 469.00 | | 1 276 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 364.00 | 2 665 457.00 | | 3 978 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627 600.00 | 11 031 756.00 | | 12 627 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 465.00 | 2 591 705.00 | | 3 255 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 462 576.00 | 240 336.00 | 6 702 911.00 | 6 462 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 576.00 | 240 336.00 | 6 702 911.00 | 6 462 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 323.00 | 57 034.00 | | 47 323.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 172.00 | 30 469.00 | | 22 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 268.00 | 22 121.00 | | 172 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 440.00 | 54 267.00 | | 194 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 117.00 | 2 468.00 | | 10 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 491.00 | 85 114.00 | | 21 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 608.00 | 87 672.00 | | 31 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 831.00 | -33 406.00 | | 162 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 613.00 | 74 174.00 | | 126 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547 092.00 | 7 249 482.00 | | 7 547 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 593.00 | 6 457 977.00 | | 6 744 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 498.00 | 791 505.00 | | 802 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 916.00 | 105 295.00 | | 88 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 600.00 | | 539 320.00 | 10 349 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 693.00 | 10 853 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 693.00 | 7 082 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 312.00 | | | 324 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 588 310.00 | | 530 120.00 | 6 588 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 978.00 | | 9 200.00 | 3 436 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 377.00 | 157 830.00 | 25 576.00 | 6 014 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 587.00 | 157 830.00 | 25 576.00 | 5 925 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 268.00 | 21 491.00 | 172 268.00 | 172 268.00 |
6T Sur comptes clients | 72 864.00 | 77 463.00 | 43 675.00 | 72 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 883.00 | 77 463.00 | 43 675.00 | 74 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 151.00 | 98 954.00 | 215 943.00 | 247 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 463.00 | 43 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 491.00 | 172 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 911.00 | 1 534 911.00 | | 1 534 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 660.00 | 344 660.00 | | 344 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 695.00 | 264 695.00 | | 264 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 338.00 | 151 338.00 | | 151 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 875.00 | 2 691 875.00 | | 2 691 875.00 |
VB T. V. A. | 240 588.00 | 240 588.00 | | 240 588.00 |
VC Groupe et associés | 815 786.00 | 815 786.00 | | 815 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 057.00 | 329 158.00 | 722 899.00 | 1 052 057.00 |
VI Groupe et associés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 804.00 | | | 1 133 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 904.00 | | | 255 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 776.00 | 553 776.00 | | 553 776.00 |
VP Divers | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 195.00 | 4 478 195.00 | | 4 478 195.00 |
VW T.V.A. | 464 959.00 | 464 959.00 | | 464 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 364.00 | 3 255 465.00 | 722 899.00 | 3 978 364.00 |