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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 299.00 | 12 161.00 | 2 138.00 | 14 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 546.00 | 139 040.00 | 15 506.00 | 154 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 820.00 | 210 127.00 | 54 692.00 | 264 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 716.00 | 400 993.00 | 291 723.00 | 692 716.00 |
BN En cours de production de biens | 208 267.00 | | 208 267.00 | 208 267.00 |
BT Marchandises | 239 996.00 | | 239 996.00 | 239 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 448.00 | 20 728.00 | 1 413 720.00 | 1 434 448.00 |
BZ Autres créances | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 525 578.00 | | 525 578.00 | 525 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 814.00 | 20 728.00 | 2 553 085.00 | 2 573 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 529.00 | 421 721.00 | 2 844 808.00 | 3 266 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
CU Autres participations | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 766.00 | 1 052 829.00 | | 1 071 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 749.00 | 18 937.00 | | 84 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 134.00 | 1 185 385.00 | | 1 270 134.00 |
DP Provisions pour risques | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 233.00 | 175 339.00 | | 63 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 664.00 | 178 793.00 | | 178 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 142 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 290.00 | 834 602.00 | | 837 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 660.00 | 555 395.00 | | 427 660.00 |
EA Autres dettes | 56 667.00 | 107 274.00 | | 56 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 514.00 | 1 993 817.00 | | 1 563 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 808.00 | 3 179 202.00 | | 2 844 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 346.00 | 1 943 217.00 | | 1 527 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 648.00 | | 4 925 648.00 | 4 925 648.00 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 523.00 | | 4 985 523.00 | 4 985 523.00 |
FM Production stockée | | | 78 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 561.00 | 5 506.00 | | 56 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 011.00 | 4 920.00 | | 13 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 011.00 | 4 920.00 | | 13 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 345.00 | 761.00 | | 30 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 345.00 | 761.00 | | 30 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 334.00 | 4 160.00 | | -17 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 920.00 | 1 815.00 | | 18 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 224.00 | 4 711 529.00 | | 5 162 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 475.00 | 4 692 593.00 | | 5 077 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 749.00 | 18 937.00 | | 84 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 719.00 | 14 872.00 | | 14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 642.00 | | 25 043.00 | 779 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 941.00 | 217 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 970.00 | 692 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 999.00 | 39 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 030.00 | 435 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 924.00 | | 23 769.00 | 464 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 055.00 | | 1 274.00 | 271 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 771.00 | 31 249.00 | 57 027.00 | 426 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 663.00 | | 3 999.00 | 43 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 108.00 | 31 249.00 | 53 029.00 | 383 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | 10 024.00 | | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 10 024.00 | | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 21 184.00 | | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 290.00 | 837 290.00 | | 837 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 609.00 | 106 609.00 | | 106 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 448.00 | | | 1 434 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 958.00 | 26 790.00 | 36 168.00 | 62 958.00 |
VI Groupe et associés | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 070.00 | 1 668 070.00 | | 1 668 070.00 |
VW T.V.A. | 255 466.00 | 255 466.00 | | 255 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 514.00 | 1 527 346.00 | 36 168.00 | 1 563 514.00 |