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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 517.00 | 40 103.00 | 1 414.00 | 41 517.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 299.00 | 13 999.00 | 300.00 | 14 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 864.00 | 161 683.00 | 30 181.00 | 191 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 165.00 | 229 149.00 | 34 016.00 | 263 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 939.00 | 444 934.00 | 304 004.00 | 748 939.00 |
BN En cours de production de biens | 271 771.00 | | 271 771.00 | 271 771.00 |
BT Marchandises | 199 832.00 | | 199 832.00 | 199 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 400.00 | 2 764.00 | 1 559 636.00 | 1 562 400.00 |
BZ Autres créances | 272 406.00 | | 272 406.00 | 272 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 278 179.00 | | 278 179.00 | 278 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 523.00 | 2 764.00 | 2 598 759.00 | 2 601 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 462.00 | 447 698.00 | 2 902 764.00 | 3 350 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
CU Autres participations | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 684 903.00 | 1 116 515.00 | | 684 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 791.00 | -431 612.00 | | 107 791.00 |
DL TOTAL (I) | 906 313.00 | 798 522.00 | | 906 313.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 54 660.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 54 660.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 729.00 | 36 351.00 | | 18 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 567.00 | 178 599.00 | | 178 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 903.00 | 789 895.00 | | 1 362 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 695.00 | 289 067.00 | | 393 695.00 |
EA Autres dettes | 30 058.00 | 29 566.00 | | 30 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 951.00 | 1 323 477.00 | | 1 983 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 764.00 | 2 176 659.00 | | 2 902 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 098.00 | 1 305 191.00 | | 1 747 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 434.00 | | 4 694 434.00 | 4 694 434.00 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 996.00 | | 4 776 996.00 | 4 776 996.00 |
FM Production stockée | | | 120 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 922 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 402.00 | 12 484.00 | | 76 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 16 317.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 127.00 | 16 317.00 | | 4 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | -16 300.00 | | -4 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 341.00 | | | -3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 054 542.00 | 4 018 001.00 | | 5 054 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 751.00 | 4 449 613.00 | | 4 946 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 791.00 | -431 612.00 | | 107 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 663.00 | 14 719.00 | | 18 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 449.00 | | 68 950.00 | 709 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 236 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 460.00 | 748 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 430.00 | 471 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 664.00 | | 1 853.00 | 39 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 227.00 | | 57 530.00 | 443 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 558.00 | | 9 566.00 | 226 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 997.00 | 31 938.00 | | 412 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 664.00 | 439.00 | | 39 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 332.00 | 31 499.00 | | 373 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 660.00 | | 42 160.00 | 54 660.00 |
6T Sur comptes clients | 25 938.00 | | 23 174.00 | 25 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 938.00 | | 23 174.00 | 25 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 598.00 | | 65 334.00 | 80 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 903.00 | 1 362 903.00 | | 1 362 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 400.00 | 1 562 400.00 | | 1 562 400.00 |
VB T. V. A. | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VI Groupe et associés | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 544.00 | 1 938 544.00 | | 1 938 544.00 |
VW T.V.A. | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 951.00 | 1 765 424.00 | 218 527.00 | 1 983 951.00 |