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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 045.00 | 38 958.00 | 12 087.00 | 51 045.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 469.00 | 14 594.00 | 875.00 | 15 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 977.00 | 164 945.00 | 22 032.00 | 186 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 510.00 | 210 287.00 | 34 222.00 | 244 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 894.00 | 428 784.00 | 316 110.00 | 744 894.00 |
BN En cours de production de biens | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
BT Marchandises | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 401.00 | 59 680.00 | 1 833 720.00 | 1 893 401.00 |
BZ Autres créances | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 072 227.00 | | 1 072 227.00 | 1 072 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 397.00 | 59 680.00 | 3 551 716.00 | 3 611 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 291.00 | 488 464.00 | 3 867 827.00 | 4 356 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
CU Autres participations | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 595 750.00 | 532 494.00 | | 595 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 792.00 | 63 256.00 | | 324 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 161.00 | 709 369.00 | | 1 034 161.00 |
DP Provisions pour risques | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 875.00 | 22 780.00 | | 62 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 418.00 | 891 294.00 | | 753 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 168.00 | 175 723.00 | | 174 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 127.00 | 939 977.00 | | 1 221 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 011.00 | 344 736.00 | | 576 011.00 |
EA Autres dettes | 46 066.00 | 95 613.00 | | 46 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 791.00 | 2 447 344.00 | | 2 770 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 827.00 | 3 179 493.00 | | 3 867 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 680.00 | 1 479 109.00 | | 2 037 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 131 631.00 | | 6 131 631.00 | 6 131 631.00 |
FD Production vendue biens | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 248 975.00 | | 6 248 975.00 | 6 248 975.00 |
FM Production stockée | | | -24 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | 7 014.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 51.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 51.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | 5 949.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 247 224.00 | 4 589 284.00 | | 6 247 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 431.00 | 4 526 027.00 | | 5 922 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 792.00 | 63 256.00 | | 324 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 066.00 | | 50 994.00 | 718 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 166.00 | 744 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 166.00 | 448 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | 12 126.00 | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 006.00 | | 38 115.00 | 435 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 141.00 | | 753.00 | 244 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 357.00 | 21 594.00 | 24 166.00 | 431 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 982.00 | 976.00 | | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 375.00 | 20 618.00 | 24 166.00 | 393 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 780.00 | 40 095.00 | | 22 780.00 |
6T Sur comptes clients | 42 228.00 | 17 979.00 | 526.00 | 42 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 228.00 | 17 979.00 | 526.00 | 42 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 008.00 | 58 074.00 | 526.00 | 65 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 074.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 127.00 | 1 221 127.00 | | 1 221 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 401.00 | 1 893 401.00 | | 1 893 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VB T. V. A. | 116 340.00 | 116 340.00 | | 116 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 133.00 | 233 759.00 | 519 374.00 | 753 133.00 |
VI Groupe et associés | 213 451.00 | | 213 451.00 | 213 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 291.00 | 2 058 972.00 | 101 319.00 | 2 160 291.00 |
VW T.V.A. | 297 834.00 | 297 834.00 | | 297 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 505.00 | 2 037 680.00 | 732 825.00 | 2 770 505.00 |