| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 920.00 | 36 250.00 | 2 669.00 | 38 920.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 280.00 | 172 996.00 | 26 284.00 | 199 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 595.00 | 226 996.00 | 20 599.00 | 247 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 614.00 | 450 541.00 | 295 073.00 | 745 614.00 |
BN En cours de production de biens | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
BT Marchandises | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 378.00 | 38 736.00 | 1 199 643.00 | 1 238 378.00 |
BZ Autres créances | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 1 030 331.00 | | 1 030 331.00 | 1 030 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 044.00 | 38 736.00 | 2 723 309.00 | 2 762 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 658.00 | 489 277.00 | 3 018 381.00 | 3 507 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
CU Autres participations | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 907 731.00 | 792 694.00 | | 907 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 237.00 | 115 037.00 | | -375 237.00 |
DL TOTAL (I) | 646 113.00 | 1 021 349.00 | | 646 113.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 836.00 | 12 500.00 | | 61 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 923.00 | 342 680.00 | | 958 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 113.00 | 178 873.00 | | 178 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 833.00 | 1 528 112.00 | | 778 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 548.00 | 441 425.00 | | 332 548.00 |
EA Autres dettes | 39 624.00 | 104 606.00 | | 39 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 433.00 | 2 595 698.00 | | 2 310 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 381.00 | 3 629 547.00 | | 3 018 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 318.00 | 2 104 651.00 | | 1 854 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 410 471.00 | | 4 410 471.00 | 4 410 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 338.00 | | 4 544 338.00 | 4 544 338.00 |
FM Production stockée | | | -185 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 336.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 564.00 | 16 856.00 | | 39 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 20 348.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 8 702.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 29 050.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | -29 050.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 389.00 | 5 732 981.00 | | 4 406 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 626.00 | 5 617 945.00 | | 4 781 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 237.00 | 115 037.00 | | -375 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 917.00 | 14 075.00 | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 786.00 | | 25 954.00 | 771 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 551.00 | 243 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 126.00 | 745 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 575.00 | 463 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 670.00 | | 250.00 | 38 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 381.00 | | 11 367.00 | 490 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 735.00 | | 14 337.00 | 242 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 990.00 | 28 126.00 | 38 575.00 | 460 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 096.00 | 2 154.00 | | 34 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 894.00 | 25 972.00 | 38 575.00 | 426 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 49 336.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | 37 250.00 | 1 278.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | 37 250.00 | 1 278.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | 86 586.00 | 1 278.00 | 15 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 586.00 | 1 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 833.00 | 778 833.00 | | 778 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 977.00 | 121 977.00 | | 121 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 754.00 | | 63 754.00 | 63 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 378.00 | 1 238 378.00 | | 1 238 378.00 |
VB T. V. A. | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 419.00 | 718 955.00 | 239 464.00 | 958 419.00 |
VI Groupe et associés | 216 147.00 | | 216 147.00 | 216 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
VP Divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 309.00 | 1 362 362.00 | 99 947.00 | 1 462 309.00 |
VW T.V.A. | 149 590.00 | 149 590.00 | | 149 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 929.00 | 1 854 318.00 | 455 611.00 | 2 309 929.00 |