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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 299.00 | 13 080.00 | 1 219.00 | 14 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 949.00 | 151 710.00 | 28 239.00 | 179 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 979.00 | 208 542.00 | 38 437.00 | 246 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 449.00 | 412 997.00 | 296 453.00 | 709 449.00 |
BN En cours de production de biens | 151 697.00 | | 151 697.00 | 151 697.00 |
BT Marchandises | 225 487.00 | | 225 487.00 | 225 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 388.00 | 25 938.00 | 1 011 450.00 | 1 037 388.00 |
BZ Autres créances | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 298 046.00 | | 298 046.00 | 298 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 144.00 | 25 938.00 | 1 880 207.00 | 1 906 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 594.00 | 438 934.00 | 2 176 659.00 | 2 615 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
CU Autres participations | 148 271.00 | | 148 271.00 | 148 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 515.00 | 1 071 766.00 | | 1 116 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 612.00 | 84 749.00 | | -431 612.00 |
DL TOTAL (I) | 798 522.00 | 1 270 134.00 | | 798 522.00 |
DP Provisions pour risques | 54 660.00 | 11 160.00 | | 54 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 660.00 | 11 160.00 | | 54 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 351.00 | 63 233.00 | | 36 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 599.00 | 178 664.00 | | 178 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 895.00 | 837 290.00 | | 789 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 067.00 | 427 660.00 | | 289 067.00 |
EA Autres dettes | 29 566.00 | 56 667.00 | | 29 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 477.00 | 1 563 514.00 | | 1 323 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 659.00 | 2 844 808.00 | | 2 176 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 191.00 | 1 943 217.00 | | 1 305 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 936 194.00 | | 3 936 194.00 | 3 936 194.00 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 675.00 | | 4 004 675.00 | 4 004 675.00 |
FM Production stockée | | | -56 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 484.00 | 56 561.00 | | 12 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 13 011.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 13 011.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 317.00 | 30 345.00 | | 16 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 317.00 | 30 345.00 | | 16 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 300.00 | -17 334.00 | | -16 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 001.00 | 5 162 224.00 | | 4 018 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 613.00 | 5 077 475.00 | | 4 449 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 612.00 | 84 749.00 | | -431 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |