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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 670.00 | 34 096.00 | 4 574.00 | 38 670.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 382.00 | 167 555.00 | 33 826.00 | 201 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 701.00 | 245 040.00 | 27 661.00 | 272 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 786.00 | 460 990.00 | 310 796.00 | 771 786.00 |
BN En cours de production de biens | 325 202.00 | | 325 202.00 | 325 202.00 |
BT Marchandises | 212 217.00 | | 212 217.00 | 212 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 814.00 | 2 764.00 | 2 291 051.00 | 2 293 814.00 |
BZ Autres créances | 233 647.00 | | 233 647.00 | 233 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 241 763.00 | | 241 763.00 | 241 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 515.00 | 2 764.00 | 3 318 751.00 | 3 321 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 300.00 | 463 753.00 | 3 629 547.00 | 4 093 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
CU Autres participations | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 792 694.00 | 684 903.00 | | 792 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 037.00 | 107 791.00 | | 115 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 349.00 | 906 313.00 | | 1 021 349.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 680.00 | 18 729.00 | | 342 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 873.00 | 178 567.00 | | 178 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 112.00 | 1 362 903.00 | | 1 528 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 425.00 | 393 695.00 | | 441 425.00 |
EA Autres dettes | 104 606.00 | 30 058.00 | | 104 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 698.00 | 1 983 951.00 | | 2 595 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 547.00 | 2 902 764.00 | | 3 629 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 651.00 | 1 747 098.00 | | 2 104 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 485 590.00 | | 5 485 590.00 | 5 485 590.00 |
FD Production vendue biens | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 149 551.00 | | 149 551.00 | 149 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 830.00 | | 5 635 830.00 | 5 635 830.00 |
FM Production stockée | | | 53 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 131.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 856.00 | 76 402.00 | | 16 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 348.00 | 727.00 | | 20 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 702.00 | 3 400.00 | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 050.00 | 4 127.00 | | 29 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 877.00 | -4 127.00 | | -15 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 981.00 | 5 054 542.00 | | 5 732 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 945.00 | 4 946 751.00 | | 5 617 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 037.00 | 107 791.00 | | 115 037.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 075.00 | 18 663.00 | | 14 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 939.00 | | 50 789.00 | 748 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 696.00 | 242 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 163.00 | 25 778.00 | 771 786.00 | 2 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 252.00 | 38 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 13 830.00 | 490 381.00 | 2 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 517.00 | | 4 405.00 | 41 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 327.00 | | 35 047.00 | 471 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 094.00 | | 11 337.00 | 236 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 934.00 | 33 130.00 | 17 074.00 | 444 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 103.00 | 1 245.00 | 7 252.00 | 40 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 831.00 | 31 885.00 | 9 822.00 | 404 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 112.00 | 1 528 112.00 | | 1 528 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 968.00 | 117 968.00 | | 117 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 606.00 | 104 606.00 | | 104 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 293 814.00 | 2 293 814.00 | | 2 293 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 149 794.00 | 149 794.00 | | 149 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 474.00 | 70 161.00 | 272 313.00 | 342 474.00 |
VI Groupe et associés | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 473.00 | 2 640 473.00 | | 2 640 473.00 |
VW T.V.A. | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 491.00 | 2 104 651.00 | 490 840.00 | 2 595 491.00 |