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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 920.00 | 37 982.00 | 937.00 | 38 920.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 15 469.00 | 14 360.00 | 1 109.00 | 15 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 197.00 | 161 904.00 | 18 293.00 | 180 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 340.00 | 217 111.00 | 20 229.00 | 237 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 066.00 | 431 357.00 | 286 709.00 | 718 066.00 |
BN En cours de production de biens | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
BT Marchandises | 251 533.00 | | 251 533.00 | 251 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 416.00 | 42 228.00 | 1 307 189.00 | 1 349 416.00 |
BZ Autres créances | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 947 352.00 | | 947 352.00 | 947 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 323.00 | | 68 323.00 | 68 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 011.00 | 42 228.00 | 2 892 783.00 | 2 935 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 077.00 | 473 585.00 | 3 179 493.00 | 3 653 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
CU Autres participations | 143 574.00 | | 143 574.00 | 143 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | 532 494.00 | 907 731.00 | | 532 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 256.00 | -375 237.00 | | 63 256.00 |
DL TOTAL (I) | 709 369.00 | 646 113.00 | | 709 369.00 |
DP Provisions pour risques | 22 780.00 | 12 500.00 | | 22 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 49 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 780.00 | 61 836.00 | | 22 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 294.00 | 958 923.00 | | 891 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 723.00 | 178 113.00 | | 175 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 977.00 | 778 833.00 | | 939 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 736.00 | 332 548.00 | | 344 736.00 |
EA Autres dettes | 95 613.00 | 39 624.00 | | 95 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 447 344.00 | 2 310 433.00 | | 2 447 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 493.00 | 3 018 381.00 | | 3 179 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 109.00 | 1 854 318.00 | | 1 479 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 318 962.00 | | 4 318 962.00 | 4 318 962.00 |
FD Production vendue biens | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 123 122.00 | | 123 122.00 | 123 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 004.00 | | 4 443 004.00 | 4 443 004.00 |
FM Production stockée | | | 69 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 014.00 | 39 564.00 | | 7 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 260.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 215.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 469.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 544.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | 2 671.00 | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 284.00 | 4 406 389.00 | | 4 589 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 027.00 | 4 781 626.00 | | 4 526 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 256.00 | -375 237.00 | | 63 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 614.00 | | 16 367.00 | 745 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 915.00 | 718 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 915.00 | 435 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 173.00 | | 15 747.00 | 463 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 521.00 | | 620.00 | 243 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 541.00 | 24 731.00 | 43 916.00 | 450 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 250.00 | 1 732.00 | | 36 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 291.00 | 22 999.00 | 43 916.00 | 414 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 836.00 | 10 280.00 | 49 336.00 | 61 836.00 |
6T Sur comptes clients | 38 736.00 | 9 086.00 | 5 594.00 | 38 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 736.00 | 9 086.00 | 5 594.00 | 38 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 572.00 | 19 366.00 | 54 930.00 | 100 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 366.00 | 54 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 977.00 | 939 977.00 | | 939 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 373.00 | | 64 373.00 | 64 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 416.00 | 1 349 416.00 | | 1 349 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 089.00 | 137 957.00 | 753 132.00 | 891 089.00 |
VI Groupe et associés | 214 897.00 | | 214 897.00 | 214 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 955.00 | | | 68 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 938.00 | 1 526 372.00 | 100 566.00 | 1 626 938.00 |
VW T.V.A. | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 138.00 | 1 479 109.00 | 968 029.00 | 2 447 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 940.00 | 23 030.00 | | 30 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 563.00 | 42 048.00 | | 26 563.00 |
ST Autres comptes | 409 572.00 | 379 067.00 | | 409 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 899.00 | 265 306.00 | | 282 899.00 |
YT Sous‐traitance | 224 245.00 | 761 574.00 | | 224 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 267.00 | 57 560.00 | | 108 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 416.00 | 757.00 | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 838.00 | 15 996.00 | | 10 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 778.00 | 39 026.00 | | 41 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 396.00 | 417 111.00 | | 682 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 698.00 | 443 074.00 | | 521 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 962.00 | 1 506 312.00 | | 1 051 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |