| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 12 463.00 | 2.00 | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 6 891.00 | 5 445.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 144.00 | 8 678.00 | 466.00 | 9 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 841.00 | 30 060.00 | 29 781.00 | 59 841.00 |
BT Marchandises | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 576.00 | 1 670.00 | 187 907.00 | 189 576.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 171.00 | 1 670.00 | 357 501.00 | 359 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 012.00 | 31 730.00 | 387 282.00 | 419 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 146 702.00 | 1 008 265.00 | | 1 146 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 373.00 | 4 337.00 | | 5 373.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | 2 090.00 | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 163 714.00 | 1 023 245.00 | | 1 163 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 794 987.00 | 718 880.00 | | 794 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 901.00 | 2 581.00 | | 22 901.00 |
242 Autres charges externes. | 118 960.00 | 113 762.00 | | 118 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 1 666.00 | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 370.00 | 126 363.00 | | 128 370.00 |
252 Charges sociales | 39 579.00 | 24 328.00 | | 39 579.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 259.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 189.00 | 156 927.00 | | 177 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 677.00 | 31 094.00 | | 49 677.00 |
280 Produits financiers | 1 109.00 | 136.00 | | 1 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 727.00 | 495.00 | | 6 727.00 |
294 Charges financières | 2 356.00 | 3 448.00 | | 2 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 738.00 | 107.00 | | 3 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 918.00 | 28 170.00 | | 42 918.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 252.00 | 61 082.00 | | 11 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 918.00 | 28 170.00 | | 42 918.00 |
DL TOTAL (I) | 115 169.00 | 100 252.00 | | 115 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | 26 020.00 | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 4 493.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 183.00 | 192 227.00 | | 159 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 145.00 | 30 906.00 | | 57 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 113.00 | 281 303.00 | | 272 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 282.00 | 381 555.00 | | 387 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 633.00 | 4 657.00 | 25 230.00 | 50 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 4 657.00 | 25 230.00 | 48 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 601.00 | 212 601.00 | 1 000.00 | 213 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 241.00 | 270 241.00 | | 270 241.00 |