| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 8 104.00 | 4 233.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 283.00 | 9 081.00 | 1 202.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 980.00 | 31 678.00 | 29 302.00 | 60 980.00 |
BT Marchandises | 166 346.00 | | 166 346.00 | 166 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 682.00 | 2 644.00 | 172 039.00 | 174 682.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CF Disponibilités | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 961.00 | 2 644.00 | 382 318.00 | 384 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 942.00 | 34 321.00 | 411 620.00 | 445 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 169.00 | 11 252.00 | | 49 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 316.00 | 42 918.00 | | 65 316.00 |
DL TOTAL (I) | 180 485.00 | 115 169.00 | | 180 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 11 193.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 727.00 | 42 720.00 | | 30 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 1 872.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 159 183.00 | | 125 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 303.00 | 57 145.00 | | 44 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 135.00 | 272 113.00 | | 231 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 620.00 | 387 282.00 | | 411 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 060.00 | 1 618.00 | | 30 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 032.00 | 1 618.00 | | 28 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 682.00 | | | 174 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
VP Divers | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 680.00 | 197 680.00 | 1 000.00 | 198 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |