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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
AP Constructions | 23 858.00 | 4 465.00 | 19 393.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 917.00 | 10 603.00 | 11 313.00 | 21 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 989.00 | 13 201.00 | 20 787.00 | 33 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 241.00 | 28 270.00 | 80 971.00 | 109 241.00 |
BT Marchandises | 283 381.00 | | 283 381.00 | 283 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 039.00 | 1 483.00 | 296 556.00 | 298 039.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 458.00 | 1 483.00 | 804 976.00 | 806 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 699.00 | 29 753.00 | 885 947.00 | 915 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 572.00 | 247 509.00 | | 367 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 460.00 | 138 724.00 | | 175 460.00 |
DL TOTAL (I) | 609 031.00 | 452 233.00 | | 609 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 043.00 | 1 594.00 | | 11 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 125.00 | 139 425.00 | | 172 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | 75 801.00 | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 5 069.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 915.00 | 221 889.00 | | 276 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 947.00 | 674 121.00 | | 885 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 585.00 | | 52 681.00 | 65 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 109 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 025.00 | 79 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 5 565.00 | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 672.00 | | 47 116.00 | 41 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 276.00 | 6 019.00 | 9 025.00 | 31 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | 6 019.00 | 9 025.00 | 31 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 259.00 | 296 259.00 | | 296 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 366.00 | 10 762.00 | 3 604.00 | 14 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 809.00 | 318 809.00 | 1 000.00 | 319 809.00 |
VW T.V.A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 872.00 | 262 268.00 | 3 604.00 | 265 872.00 |