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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
AP Constructions | 23 858.00 | 6 417.00 | 17 441.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 593.00 | 13 608.00 | 14 986.00 | 28 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 807.00 | 18 047.00 | 18 760.00 | 36 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 736.00 | 38 072.00 | 89 664.00 | 127 736.00 |
BT Marchandises | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 932.00 | 1 483.00 | 456 449.00 | 457 932.00 |
BZ Autres créances | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CF Disponibilités | 212 598.00 | | 212 598.00 | 212 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 111.00 | 1 483.00 | 975 628.00 | 977 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 846.00 | 39 555.00 | 1 065 292.00 | 1 104 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 504 031.00 | 367 572.00 | | 504 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 650.00 | 175 460.00 | | 232 650.00 |
DL TOTAL (I) | 802 681.00 | 609 031.00 | | 802 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604.00 | 14 366.00 | | 3 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 786.00 | 11 043.00 | | 11 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 539.00 | 172 125.00 | | 144 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 019.00 | 73 437.00 | | 96 019.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 5 943.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 611.00 | 276 915.00 | | 262 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 292.00 | 885 947.00 | | 1 065 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 241.00 | | 19 615.00 | 109 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 127 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 89 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 432.00 | | 9 000.00 | 28 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 763.00 | | 10 615.00 | 79 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 270.00 | 10 922.00 | 1 120.00 | 28 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 10 922.00 | 1 120.00 | 28 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 539.00 | 144 539.00 | | 144 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 045.00 | 456 045.00 | | 456 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 745.00 | 494 745.00 | 1 000.00 | 495 745.00 |
VW T.V.A. | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 824.00 | 250 824.00 | | 250 824.00 |