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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 8 043.00 | 1 894.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 10 768.00 | 8 502.00 | 19 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 585.00 | 31 276.00 | 34 308.00 | 65 585.00 |
BT Marchandises | 199 894.00 | | 199 894.00 | 199 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 511.00 | 1 483.00 | 287 028.00 | 288 511.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 138 811.00 | | 138 811.00 | 138 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 295.00 | 1 483.00 | 639 813.00 | 641 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 880.00 | 32 759.00 | 674 121.00 | 706 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 247 509.00 | 172 857.00 | | 247 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 724.00 | 93 311.00 | | 138 724.00 |
DL TOTAL (I) | 452 233.00 | 332 169.00 | | 452 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 089.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | 1 135.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 425.00 | 117 179.00 | | 139 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 801.00 | 48 061.00 | | 75 801.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 4 385.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 889.00 | 171 849.00 | | 221 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 121.00 | 504 017.00 | | 674 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 866.00 | | 2 293.00 | 65 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 65 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 41 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 953.00 | | 2 293.00 | 41 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 374.00 | 4 476.00 | 2 574.00 | 29 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 374.00 | 4 476.00 | 2 574.00 | 29 374.00 |