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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 337.00 | 9 316.00 | 3 021.00 | 12 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 9 113.00 | 6 285.00 | 15 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 094.00 | 32 922.00 | 33 173.00 | 66 094.00 |
BT Marchandises | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 608.00 | 679.00 | 248 928.00 | 249 608.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 870.00 | 679.00 | 446 191.00 | 446 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 965.00 | 33 601.00 | 479 364.00 | 512 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 165.00 | 49 169.00 | | 98 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 691.00 | 65 316.00 | | 94 691.00 |
DL TOTAL (I) | 258 856.00 | 180 485.00 | | 258 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 056.00 | 30 000.00 | | 44 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 666.00 | 30 727.00 | | 14 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 125 348.00 | | 116 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 44 303.00 | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 508.00 | 231 135.00 | | 220 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 364.00 | 411 620.00 | | 479 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 2 315.00 | 1 071.00 | 31 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 2 315.00 | 1 071.00 | 29 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 116 331.00 | | 116 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 608.00 | 249 608.00 | | 249 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 899.00 | | | 254 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 839.00 | | | 244 839.00 |
VP Divers | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 299.00 | 276 299.00 | 1 000.00 | 277 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 508.00 | 220 508.00 | | 220 508.00 |