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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 937.00 | 6 584.00 | 3 353.00 | 9 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 551.00 | 10 325.00 | 9 226.00 | 19 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 866.00 | 29 374.00 | 36 491.00 | 65 866.00 |
BT Marchandises | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 946.00 | 637.00 | 259 310.00 | 259 946.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 163.00 | 637.00 | 467 526.00 | 468 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 028.00 | 30 011.00 | 504 017.00 | 534 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 857.00 | 98 165.00 | | 172 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 311.00 | 94 691.00 | | 93 311.00 |
DL TOTAL (I) | 332 169.00 | 258 856.00 | | 332 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 44 056.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 179.00 | 116 331.00 | | 117 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | 44 172.00 | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 1 283.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 849.00 | 220 508.00 | | 171 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 017.00 | 479 364.00 | | 504 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 094.00 | | 6 493.00 | 66 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 722.00 | 65 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 41 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | | 6 448.00 | 40 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 45.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 922.00 | 3 175.00 | 6 722.00 | 32 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 894.00 | 3 175.00 | 4 694.00 | 30 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | 42.00 | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | | 42.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | 42.00 | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |