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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 3 843.00 | 1 796.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 243.00 | 186 293.00 | 10 950.00 | 197 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 445.00 | 449 510.00 | 105 936.00 | 555 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 011.00 | 639 646.00 | 409 366.00 | 1 049 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BN En cours de production de biens | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 588 594.00 | | 588 594.00 | 588 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 795.00 | | 1 549 795.00 | 1 549 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 806.00 | 639 646.00 | 1 959 161.00 | 2 598 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 27 065.00 | 6 788.00 | | 27 065.00 |
230 Autres produits | 28 460.00 | 40 894.00 | | 28 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 798 532.00 | 759 654.00 | | 2 798 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 816 866.00 | 776 598.00 | | 816 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 768.00 | -3 951.00 | | 3 768.00 |
242 Autres charges externes. | 859 107.00 | 844 042.00 | | 859 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 753.00 | 46 919.00 | | 29 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 668 134.00 | 697 255.00 | | 668 134.00 |
252 Charges sociales | 350 904.00 | 377 087.00 | | 350 904.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 379.00 | | 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 692.00 | -20 824.00 | | 22 692.00 |
280 Produits financiers | 5 422.00 | 11 723.00 | | 5 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 420.00 | 37 149.00 | | 10 420.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | 3 043.00 | | 2 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 966.00 | 25 127.00 | | 2 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | -900.00 | | -1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 113.00 | 778.00 | | 34 113.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 635.00 | 5 857.00 | | 6 635.00 |
DG Autres réserves | 1 031 299.00 | 1 031 299.00 | | 1 031 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 113.00 | 778.00 | | 34 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 047.00 | 1 187 934.00 | | 1 222 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 160.00 | 108 906.00 | | 87 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 145.00 | 283 638.00 | | 383 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 316.00 | 294 113.00 | | 245 316.00 |
EA Autres dettes | 18 704.00 | 4 880.00 | | 18 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 113.00 | 694 325.00 | | 737 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 161.00 | 1 882 259.00 | | 1 959 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 536.00 | | | 1 032 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 195.00 | | | 791 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 300.00 | 50 618.00 | 31 870.00 | 629 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 1 028.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 485.00 | 49 590.00 | 31 870.00 | 626 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 145.00 | 383 145.00 | | 383 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 957.00 | 43 179.00 | 43 778.00 | 86 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 604.00 | 880 152.00 | 451.00 | 880 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 113.00 | 693 335.00 | 43 778.00 | 737 113.00 |