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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 260.00 | 238 223.00 | 18 036.00 | 256 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 593.00 | 637 129.00 | 161 464.00 | 798 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 177.00 | 880 991.00 | 470 185.00 | 1 351 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BN En cours de production de biens | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 470.00 | 3 440.00 | 473 030.00 | 476 470.00 |
BZ Autres créances | 628 745.00 | | 628 745.00 | 628 745.00 |
CF Disponibilités | 457 145.00 | | 457 145.00 | 457 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 619.00 | 3 440.00 | 1 654 179.00 | 1 657 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 796.00 | 884 432.00 | 2 124 364.00 | 3 008 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 488.00 | | | 1 129 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 330.00 | | | 1 304 330.00 |
DP Provisions pour risques | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 773.00 | | | 137 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 464.00 | | | 147 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 758.00 | | | 359 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 907.00 | | | 810 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 364.00 | | | 2 124 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 184.00 | | | 612 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 238.00 | | 1 500.00 | 1 407 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 561.00 | 1 351 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 561.00 | 1 109 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 897.00 | | 1 500.00 | 1 165 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 324.00 | 100 229.00 | 57 561.00 | 838 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 685.00 | 100 229.00 | 57 561.00 | 832 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 759.00 | 359 759.00 | | 359 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 476 470.00 | 476 470.00 | | 476 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 661.00 | 86 403.00 | 51 258.00 | 137 661.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 745.00 | 628 745.00 | | 628 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 231.00 | 1 137 780.00 | 451.00 | 1 138 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 443.00 | 612 185.00 | 51 258.00 | 663 443.00 |