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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 184.00 | 227 615.00 | 49 569.00 | 277 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 635.00 | 492 873.00 | 338 762.00 | 831 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 143.00 | 726 127.00 | 679 015.00 | 1 405 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BN En cours de production de biens | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 369.00 | | 717 369.00 | 717 369.00 |
BZ Autres créances | 492 600.00 | | 492 600.00 | 492 600.00 |
CF Disponibilités | 590 105.00 | | 590 105.00 | 590 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 128.00 | | 1 842 128.00 | 1 842 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 272.00 | 726 127.00 | 2 521 144.00 | 3 247 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 506.00 | | | 412 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 273 330.00 | | | 1 273 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 905.00 | | | 1 439 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 561.00 | | | 309 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 587.00 | | | 463 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
EA Autres dettes | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 239.00 | | | 1 081 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 144.00 | | | 2 521 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 440.00 | | | 868 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 311.00 | | 64 318.00 | 1 416 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 486.00 | 1 405 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 486.00 | 1 163 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 970.00 | | 64 318.00 | 1 174 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 362.00 | 108 251.00 | 75 486.00 | 693 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 723.00 | 108 251.00 | 75 486.00 | 687 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 587.00 | 463 587.00 | | 463 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 840.00 | 286 840.00 | | 286 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 717 370.00 | 717 370.00 | | 717 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 351.00 | 96 552.00 | 212 799.00 | 309 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 601.00 | 80 095.00 | 412 506.00 | 492 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 274.00 | 816 317.00 | 412 957.00 | 1 229 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 239.00 | 868 440.00 | 212 799.00 | 1 081 239.00 |