| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 4 870.00 | 768.00 | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 662.00 | 194 272.00 | 55 390.00 | 249 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 713.00 | 476 608.00 | 111 104.00 | 587 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 699.00 | 675 751.00 | 457 947.00 | 1 133 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BN En cours de production de biens | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 953.00 | 12 052.00 | 660 901.00 | 672 953.00 |
BZ Autres créances | 321 154.00 | | 321 154.00 | 321 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CF Disponibilités | 577 149.00 | | 577 149.00 | 577 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 349.00 | 12 052.00 | 1 625 297.00 | 1 637 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 049.00 | 687 804.00 | 2 083 245.00 | 2 771 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DG Autres réserves | 1 063 706.00 | | | 1 063 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 525.00 | | | 146 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 572.00 | | | 1 368 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 214.00 | | | 303 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 299.00 | | | 291 299.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 672.00 | | | 714 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 245.00 | | | 2 083 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 386.00 | | | 649 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 011.00 | | | 1 049 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 671.00 | | | 807 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 646.00 | 49 291.00 | 7 817.00 | 639 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843.00 | 1 028.00 | | 3 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 803.00 | 48 263.00 | 7 817.00 | 635 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 215.00 | 303 215.00 | | 303 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 672 954.00 | | | 672 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 203.00 | 50 917.00 | 65 286.00 | 116 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VP Divers | 321 155.00 | | | 321 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 300.00 | 291 300.00 | | 291 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 190.00 | 1 019 738.00 | 451.00 | 1 020 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 672.00 | 649 386.00 | 65 286.00 | 714 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |