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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 279.00 | 246 002.00 | 33 276.00 | 279 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 635.00 | 586 682.00 | 244 953.00 | 831 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 237.00 | 838 323.00 | 568 914.00 | 1 407 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BN En cours de production de biens | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 206.00 | | 440 206.00 | 440 206.00 |
BZ Autres créances | 504 399.00 | | 504 399.00 | 504 399.00 |
CF Disponibilités | 646 703.00 | | 646 703.00 | 646 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 144.00 | | 1 670 144.00 | 1 670 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 382.00 | 838 323.00 | 2 239 058.00 | 3 077 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 905.00 | | | 1 274 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 417.00 | | | -145 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 488.00 | | | 1 294 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 629.00 | | | 241 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 338.00 | | | 376 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 570.00 | | | 944 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 058.00 | | | 2 239 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 103.00 | | | 776 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 143.00 | | 2 795.00 | 1 405 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 407 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 1 165 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 803.00 | | 2 795.00 | 1 163 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 127.00 | 112 531.00 | 334.00 | 726 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 488.00 | 112 531.00 | 334.00 | 720 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 338.00 | 376 338.00 | | 376 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 950.00 | 279 950.00 | | 279 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 440 206.00 | 440 206.00 | | 440 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 614.00 | 109 327.00 | 132 287.00 | 241 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 400.00 | 504 400.00 | | 504 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 861.00 | 976 409.00 | 451.00 | 976 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 390.00 | 776 103.00 | 132 287.00 | 908 390.00 |