| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 906.00 | 209 306.00 | 64 600.00 | 273 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 081.00 | 478 417.00 | 367 664.00 | 846 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 311.00 | 693 362.00 | 722 949.00 | 1 416 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BN En cours de production de biens | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 442.00 | | 595 442.00 | 595 442.00 |
BZ Autres créances | 527 912.00 | | 527 912.00 | 527 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 784 669.00 | | 784 669.00 | 784 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 860.00 | | 1 968 860.00 | 1 968 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 172.00 | 693 362.00 | 2 691 809.00 | 3 385 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 572.00 | | | 1 203 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 330.00 | | | 1 438 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 643.00 | | | 382 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 921.00 | | | 597 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 645.00 | | | 251 645.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 479.00 | | | 1 253 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 809.00 | | | 2 691 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 695.00 | | | 982 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 940.00 | | 2 989 940.00 | 2 989 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 940.00 | | 2 989 940.00 | 2 989 940.00 |
FM Production stockée | | | 7 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 954.00 | | | 3 102 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 196.00 | | | 3 033 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 757.00 | | | 69 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 699.00 | | | 1 133 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 359.00 | | | 892 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 752.00 | 65 692.00 | 48 082.00 | 675 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | 768.00 | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 881.00 | 64 924.00 | 48 082.00 | 670 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 921.00 | 597 921.00 | | 597 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 595 442.00 | 595 442.00 | | 595 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 402.00 | 111 618.00 | 270 784.00 | 382 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 671.00 | | | 319 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VP Divers | 527 912.00 | 527 912.00 | | 527 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 646.00 | 251 646.00 | | 251 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 583.00 | 1 138 131.00 | 451.00 | 1 138 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 479.00 | 982 695.00 | 270 784.00 | 1 253 479.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |