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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AH Fonds commercial | 215 250.00 | | 215 250.00 | 215 250.00 |
AN Terrains | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 226.00 | 252 100.00 | 11 126.00 | 263 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 593.00 | 713 024.00 | 85 569.00 | 798 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 143.00 | 970 763.00 | 387 380.00 | 1 358 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 766.00 | 10 932.00 | 473 834.00 | 484 766.00 |
BZ Autres créances | 632 366.00 | | 632 366.00 | 632 366.00 |
CF Disponibilités | 322 449.00 | | 322 449.00 | 322 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 742.00 | 10 932.00 | 1 479 809.00 | 1 490 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 885.00 | 981 695.00 | 1 867 189.00 | 2 848 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 330.00 | | | 1 139 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 191.00 | | | -31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 139.00 | | | 1 273 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 401.00 | | | 71 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 767.00 | | | 303 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
EA Autres dettes | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 050.00 | | | 594 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 189.00 | | | 1 867 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 673.00 | | | 571 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 177.00 | | 6 966.00 | 1 351 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 837.00 | | 6 966.00 | 1 109 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 992.00 | 89 771.00 | | 880 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 353.00 | 89 771.00 | | 875 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 929.00 | 177 929.00 | | 177 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UX Autres créances clients | 484 767.00 | 484 767.00 | | 484 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 367.00 | 632 367.00 | | 632 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 737.00 | 1 137 286.00 | 451.00 | 1 137 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 674.00 | 571 674.00 | | 571 674.00 |