| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 953.00 | | 214 953.00 | 214 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 146 685.00 | 102 665.00 | 44 020.00 | 146 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 543.00 | 15 860.00 | 1 683.00 | 17 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 878.00 | 80 851.00 | 18 026.00 | 98 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 625.00 | 199 602.00 | 280 023.00 | 479 625.00 |
BT Marchandises | 247 471.00 | 76 190.00 | 171 281.00 | 247 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
BZ Autres créances | 159 347.00 | | 159 347.00 | 159 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 403.00 | | 251 403.00 | 251 403.00 |
CF Disponibilités | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 620.00 | 76 190.00 | 807 430.00 | 883 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 245.00 | 275 792.00 | 1 087 453.00 | 1 363 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 750.00 | | | 355 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DL TOTAL (I) | 408 123.00 | | | 408 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 770.00 | | | 253 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 941.00 | | | 239 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
EA Autres dettes | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 329.00 | | | 679 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 453.00 | | | 1 087 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 329.00 | | | 679 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 321 138.00 | | 5 321 138.00 | 5 321 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 138.00 | | 5 321 138.00 | 5 321 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 410 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 189.00 | | | 5 435 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 815.00 | | | 5 426 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 382.00 | | 21 244.00 | 458 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 863.00 | | 21 244.00 | 241 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 437.00 | 16 163.00 | | 183 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 212.00 | 16 163.00 | | 183 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 | 76 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 190.00 | 76 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 941.00 | 239 941.00 | | 239 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
UX Autres créances clients | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VI Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 122.00 | | | 141 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 234.00 | 260 234.00 | | 260 234.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 559.00 | 425 559.00 | | 425 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
ST Autres comptes | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 798.00 | | | 1 034 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 299.00 | | | 220 299.00 |